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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
AP Constructions | 9 105.00 | 5 863.00 | 3 242.00 | 9 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 420.00 | 210 291.00 | 148 129.00 | 358 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 167.00 | | 397 167.00 | 397 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 193.00 | 292 052.00 | 1 512 141.00 | 1 804 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 119 338.00 | 28 700.00 | 90 638.00 | 119 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 788.00 | 77 345.00 | 133 443.00 | 210 788.00 |
BZ Autres créances | 262 853.00 | 3 919.00 | 258 934.00 | 262 853.00 |
CF Disponibilités | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 306.00 | 109 964.00 | 558 342.00 | 668 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 499.00 | 402 016.00 | 2 070 483.00 | 2 472 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 647.00 | | | 414 647.00 |
CU Autres participations | 845 664.00 | 4 600.00 | 841 064.00 | 845 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 975 505.00 | 1 085 599.00 | | 975 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 065.00 | 339 906.00 | | 358 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 921.00 | 1 687 855.00 | | 1 595 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 417.00 | 71 951.00 | | 39 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 032.00 | 244 244.00 | | 112 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 395.00 | 19 347.00 | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 184 178.00 | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 339.00 | 90 582.00 | | 43 339.00 |
EA Autres dettes | 79 736.00 | 59 977.00 | | 79 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 562.00 | 670 279.00 | | 474 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 483.00 | 2 358 133.00 | | 2 070 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 757.00 | 670 279.00 | | 463 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 233.00 | 240.00 | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 087.00 | | 946 087.00 | 946 087.00 |
FG Production vendue services | 51 208.00 | 1 700.00 | 52 908.00 | 51 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 296.00 | 1 700.00 | 998 996.00 | 997 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 40 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | -300.00 | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 970.00 | 49 994.00 | | 31 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 337.00 | | | 210 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 129.00 | 500.00 | | 148 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 595.00 | 210 337.00 | | 78 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 067.00 | 210 837.00 | | 233 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 687.00 | -210 837.00 | | -11 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 386.00 | 2 007 232.00 | | 1 578 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 321.00 | 1 667 326.00 | | 1 220 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 065.00 | 339 906.00 | | 358 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | 16 596.00 | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 391.00 | | 952 443.00 | 2 452 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 129 096.00 | 1 260 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 642.00 | 1 804 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 095.00 | 113 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 330.00 | 430 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 550.00 | | | 299 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 715.00 | | 6 043.00 | 701 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 007.00 | | 946 400.00 | 1 443 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 511.00 | 41 568.00 | 317 627.00 | 563 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 850.00 | 2 764.00 | 38 219.00 | 43 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 541.00 | 38 803.00 | 271 287.00 | 511 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 762.00 | 28 700.00 | 67 762.00 | 67 762.00 |
6T Sur comptes clients | 57 974.00 | 77 345.00 | 57 974.00 | 57 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 820.00 | 3 919.00 | 5 820.00 | 5 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 433.00 | 114 564.00 | 279 433.00 | 279 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 433.00 | 114 564.00 | 279 433.00 | 279 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 369.00 | 69 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 595.00 | 210 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 878.00 | 111 878.00 | | 111 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 167.00 | 397 167.00 | | 397 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UX Autres créances clients | 126 868.00 | | | 126 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 25 248.00 | 10 805.00 | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
VP Divers | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 399.00 | | | 236 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 010.00 | 905 010.00 | | 905 010.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 167.00 | 439 362.00 | 10 805.00 | 450 167.00 |