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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 997.00 | | 2 758 997.00 | 2 758 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 677.00 | 4 600.00 | 2 759 077.00 | 2 763 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 511.00 | 4 600.00 | 2 782 911.00 | 2 787 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 758 997.00 | | | 2 758 997.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | 4 600.00 | 80.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 637 509.00 | 1 073 688.00 | | 637 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 499.00 | 38 821.00 | | 1 807 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 358.00 | 1 374 859.00 | | 2 707 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 24 716.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 699.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 553.00 | 303 708.00 | | 75 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 911.00 | 1 678 567.00 | | 2 782 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 553.00 | 303 708.00 | | 75 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 899.00 | | -2 899.00 | -2 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 899.00 | | -2 899.00 | -2 899.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465 713.00 | | | 2 465 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465 713.00 | | | 2 465 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 996.00 | | | 825 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 996.00 | | | 825 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639 717.00 | | | 1 639 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 043.00 | 2 166.00 | | 59 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 365.00 | 67 224.00 | | 2 695 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 866.00 | 28 403.00 | | 887 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 499.00 | 38 821.00 | | 1 807 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 609.00 | | 2 982 498.00 | 1 605 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824 431.00 | 2 763 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824 431.00 | 2 763 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 609.00 | | 2 982 498.00 | 1 605 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 406.00 | 406.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 406.00 | 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | 662.00 | 10 662.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 662.00 | 10 662.00 | 14 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 997.00 | 2 758 997.00 | | 2 758 997.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 831.00 | 2 782 831.00 | | 2 782 831.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |