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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 396.00 | 8 395.00 | | 8 396.00 |
AH Fonds commercial | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 378.00 | 51 287.00 | 91.00 | 51 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 942.00 | 306 148.00 | 50 795.00 | 356 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 346.00 | | 1 055 346.00 | 1 055 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 504.00 | 378 429.00 | 1 704 075.00 | 2 082 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BT Marchandises | 181 355.00 | 51 994.00 | 129 361.00 | 181 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 197.00 | 203.00 | 63 994.00 | 64 197.00 |
BZ Autres créances | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CF Disponibilités | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 690.00 | 52 197.00 | 392 493.00 | 444 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 194.00 | 430 626.00 | 2 096 568.00 | 2 527 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072 874.00 | | | 1 072 874.00 |
CU Autres participations | 487 856.00 | 12 600.00 | 475 256.00 | 487 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 948 213.00 | 685 239.00 | | 948 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 476.00 | 262 974.00 | | 125 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 038.00 | 1 210 563.00 | | 1 336 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 502.00 | 25 321.00 | | 21 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 318.00 | 565 125.00 | | 534 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 176.00 | 30 427.00 | | 29 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 303.00 | 123 466.00 | | 104 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 55 622.00 | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 1 070.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 530.00 | 801 033.00 | | 760 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 568.00 | 2 011 596.00 | | 2 096 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 530.00 | 793 762.00 | | 760 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 861.00 | 770.00 | | 1 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 477.00 | | 914 477.00 | 914 477.00 |
FG Production vendue services | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 077.00 | | 969 077.00 | 969 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 321.00 | |
GE Autres charges | | | 104 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 989.00 | 22 500.00 | | 31 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 50 044.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 65 432.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -30 432.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 14 286.00 | | 21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 900.00 | 1 235 676.00 | | 1 134 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 424.00 | 972 702.00 | | 1 009 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 476.00 | 262 974.00 | | 125 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 1 468.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 764.00 | | 1 071 458.00 | 2 019 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 717.00 | 1 560 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 717.00 | 2 082 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 320.00 | | | 408 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 989.00 | | 1 071 458.00 | 1 497 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 264.00 | 34 566.00 | | 331 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 869.00 | 34 566.00 | | 322 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 034.00 | 26 118.00 | 23 158.00 | 49 034.00 |
6T Sur comptes clients | 65 358.00 | 203.00 | 65 358.00 | 65 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 049.00 | 26 321.00 | 88 573.00 | 127 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 049.00 | 26 321.00 | 88 573.00 | 127 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 321.00 | 88 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 318.00 | 534 318.00 | | 534 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 346.00 | 1 055 346.00 | | 1 055 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 427.00 | 1 241 427.00 | | 1 241 427.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 354.00 | 731 354.00 | | 731 354.00 |