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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 774 933.00 | | 774 933.00 | 774 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 605 609.00 | 14 600.00 | 1 591 009.00 | 1 605 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 167.00 | 14 600.00 | 1 678 567.00 | 1 693 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774 933.00 | | | 774 933.00 |
CU Autres participations | 830 676.00 | 14 600.00 | 816 076.00 | 830 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 1 073 688.00 | 948 213.00 | | 1 073 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | 125 476.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 859.00 | 1 336 038.00 | | 1 374 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 21 502.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 293.00 | 29 176.00 | | 53 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 104 303.00 | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 68 162.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | | 3 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 708.00 | 760 530.00 | | 303 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 567.00 | 2 096 568.00 | | 1 678 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 708.00 | 760 530.00 | | 303 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 968.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 31 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 21 998.00 | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 224.00 | 1 134 900.00 | | 67 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 403.00 | 1 009 424.00 | | 28 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 821.00 | 125 476.00 | | 38 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 504.00 | | 2 719 981.00 | 2 082 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 673 372.00 | 1 605 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196 876.00 | 1 605 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 320.00 | | 1 729.00 | 408 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 730.00 | | 2 718 252.00 | 1 560 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 829.00 | 31 113.00 | 396 942.00 | 365 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 435.00 | 31 113.00 | 388 547.00 | 357 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 994.00 | 26 118.00 | 78 112.00 | 51 994.00 |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 406.00 | 608.00 | 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 958.00 | 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 797.00 | 29 482.00 | 79 679.00 | 64 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 797.00 | 29 482.00 | 79 679.00 | 64 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 933.00 | 774 933.00 | | 774 933.00 |
UX Autres créances clients | 84 357.00 | 84 357.00 | | 84 357.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 491.00 | 862 491.00 | | 862 491.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |