| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 942.00 | 234 707.00 | 122 235.00 | 356 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 413.00 | | 780 413.00 | 780 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 840.00 | 306 960.00 | 1 509 880.00 | 1 816 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 147 781.00 | 49 613.00 | 98 167.00 | 147 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 655.00 | 69 570.00 | 126 086.00 | 195 655.00 |
BZ Autres créances | 219 126.00 | 4 617.00 | 214 509.00 | 219 126.00 |
CF Disponibilités | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 150.00 | 123 800.00 | 487 350.00 | 611 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 989.00 | 430 760.00 | 1 997 229.00 | 2 427 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 941.00 | | | 797 941.00 |
CU Autres participations | 497 244.00 | 12 600.00 | 484 644.00 | 497 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 983 571.00 | 975 505.00 | | 983 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | 358 065.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 589.00 | 1 595 921.00 | | 1 247 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 683.00 | 39 417.00 | | 58 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 724.00 | 112 032.00 | | 404 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 190.00 | 24 395.00 | | 33 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 175 643.00 | | 144 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 870.00 | 43 339.00 | | 46 870.00 |
EA Autres dettes | 61 534.00 | 79 736.00 | | 61 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 641.00 | 474 562.00 | | 749 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 229.00 | 2 070 483.00 | | 1 997 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 654.00 | 463 757.00 | | 725 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 3 233.00 | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 558.00 | | 894 558.00 | 894 558.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 558.00 | | 930 558.00 | 930 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 761.00 | |
GE Autres charges | | | 43 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 493.00 | 31 970.00 | | 24 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 11 043.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 376.00 | 210 337.00 | | 17 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 925.00 | 221 381.00 | | 24 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 148 129.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 6 343.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 080.00 | 78 595.00 | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 233 067.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 088.00 | -11 687.00 | | 16 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | -385.00 | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 603.00 | 1 578 386.00 | | 1 233 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 934.00 | 1 220 321.00 | | 1 231 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | 358 065.00 | | 1 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 7 558.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 193.00 | | 1 569 535.00 | 1 804 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 959.00 | 1 295 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556 888.00 | 1 816 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 929.00 | 408 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 454.00 | | 1.00 | 113 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 428.00 | | 12 701.00 | 430 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 311.00 | | 1 556 833.00 | 1 260 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 452.00 | 39 896.00 | 32 988.00 | 287 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 057.00 | 39 896.00 | 32 988.00 | 279 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 147 876.00 | 147 876.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 74 720.00 | 53 806.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 77 345.00 | 65 124.00 | 72 900.00 | 77 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 10 187.00 | 9 489.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 564.00 | 305 906.00 | 284 070.00 | 114 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 564.00 | 305 906.00 | 284 070.00 | 114 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 761.00 | 60 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 584.00 | 17 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 724.00 | 404 724.00 | | 404 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 413.00 | 780 413.00 | | 780 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 023.00 | 32 973.00 | 24 050.00 | 57 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VP Divers | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 158.00 | 1 221 158.00 | | 1 221 158.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 514.00 | 692 464.00 | 24 050.00 | 716 514.00 |