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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 105 060.00 | | 105 060.00 | 105 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 378.00 | 51 263.00 | 115.00 | 51 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 942.00 | 271 606.00 | 85 336.00 | 356 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 605.00 | | 994 605.00 | 994 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 764.00 | 343 864.00 | 1 675 900.00 | 2 019 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BT Marchandises | 154 362.00 | 49 034.00 | 105 328.00 | 154 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 346.00 | 65 358.00 | 57 988.00 | 123 346.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | 57.00 | 104 295.00 | 104 352.00 |
CF Disponibilités | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 145.00 | 114 449.00 | 335 696.00 | 450 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 908.00 | 458 313.00 | 2 011 596.00 | 2 469 908.00 |
CU Autres participations | 485 856.00 | 12 600.00 | 473 256.00 | 485 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 685 239.00 | 983 571.00 | | 685 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 974.00 | 1 668.00 | | 262 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 563.00 | 1 247 589.00 | | 1 210 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 321.00 | 58 683.00 | | 25 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 126.00 | 404 724.00 | | 565 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 427.00 | 33 190.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 466.00 | 144 640.00 | | 123 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 622.00 | 46 870.00 | | 55 622.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 61 534.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 033.00 | 749 641.00 | | 801 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 596.00 | 1 997 229.00 | | 2 011 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 762.00 | 725 654.00 | | 793 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 1 047.00 | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 284.00 | | 917 284.00 | 917 284.00 |
FG Production vendue services | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 395.00 | | 954 395.00 | 954 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 33 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | 24 493.00 | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 7 500.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 24 925.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 044.00 | 57.00 | | 54 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | 700.00 | | 11 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 432.00 | 8 837.00 | | 65 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 432.00 | 16 088.00 | | -30 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 13 745.00 | | 14 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 676.00 | 1 233 603.00 | | 1 235 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 702.00 | 1 231 934.00 | | 972 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 974.00 | 1 668.00 | | 262 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | 2 812.00 | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 840.00 | | 1 203 223.00 | 1 816 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 299.00 | 1 497 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 299.00 | 2 019 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 200.00 | | 120.00 | 408 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 185.00 | | 1 203 103.00 | 1 295 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 360.00 | 36 904.00 | | 294 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 965.00 | 36 904.00 | | 285 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 613.00 | 23 158.00 | 23 738.00 | 49 613.00 |
6T Sur comptes clients | 69 570.00 | 1 903.00 | 6 115.00 | 69 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 57.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 400.00 | 25 118.00 | 34 469.00 | 136 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 400.00 | 25 118.00 | 34 469.00 | 136 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 118.00 | 34 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 126.00 | 565 126.00 | | 565 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 605.00 | 994 605.00 | | 994 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 050.00 | 16 893.00 | 7 157.00 | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VP Divers | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 382.00 | 1 248 382.00 | | 1 248 382.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 492.00 | 763 335.00 | 7 157.00 | 770 492.00 |