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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 245 692.00 | 221 090.00 | 24 601.00 | 245 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 50 069.00 | 11 477.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 277.00 | 189 482.00 | 25 794.00 | 215 277.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 039.00 | 462 713.00 | 127 326.00 | 590 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BT Marchandises | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 219.00 | 58 150.00 | 112 068.00 | 170 219.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 017.00 | 2 319.00 | 165 698.00 | 168 017.00 |
CF Disponibilités | 744 099.00 | | 744 099.00 | 744 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 454.00 | 60 469.00 | 1 060 984.00 | 1 121 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 493.00 | 523 182.00 | 1 188 310.00 | 1 711 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 974.00 | | | 262 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 717.00 | | | 541 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 310.00 | | | 1 188 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 721.00 | | 397 721.00 | 397 721.00 |
FG Production vendue services | 509 152.00 | 47 921.00 | 557 073.00 | 509 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 874.00 | 47 921.00 | 954 795.00 | 906 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 221.00 | | | 990 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 341.00 | | | 936 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 025.00 | 40 233.00 | 20 545.00 | 443 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 955.00 | 40 233.00 | 20 545.00 | 440 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 288.00 | 542 288.00 | | 542 288.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 432.00 | 196 459.00 | 973.00 | 197 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 416.00 | 656 416.00 | | 656 416.00 |