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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 245 693.00 | 232 637.00 | 13 056.00 | 245 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 429.00 | 53 031.00 | 5 398.00 | 58 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 467.00 | 307 337.00 | 138 130.00 | 445 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 611.00 | 595 075.00 | 218 536.00 | 813 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BT Marchandises | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 524.00 | 64 170.00 | 118 353.00 | 182 524.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 481.00 | 2 319.00 | 758 162.00 | 760 481.00 |
CF Disponibilités | 515 018.00 | | 515 018.00 | 515 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 940.00 | 66 489.00 | 1 416 451.00 | 1 482 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 551.00 | 661 565.00 | 1 634 987.00 | 2 296 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 114 463.00 | 186 187.00 | | 114 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 890.00 | -9 624.00 | | 124 890.00 |
DL TOTAL (I) | 528 625.00 | 465 835.00 | | 528 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 308.00 | 113 609.00 | | 76 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 864.00 | 792 385.00 | | 865 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 55 159.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | 76 593.00 | | 143 993.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 882.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 362.00 | 1 038 628.00 | | 1 106 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 987.00 | 1 504 463.00 | | 1 634 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 641.00 | 962 323.00 | | 1 067 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 141.00 | | | 819 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 813 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 749 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 119.00 | | | 755 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 283.00 | 55 322.00 | 5 530.00 | 545 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 213.00 | 55 322.00 | 5 530.00 | 543 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 546.00 | 667.00 | 42.00 | 63 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 122.00 | 2 319.00 | 97 122.00 | 97 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 668.00 | 2 986.00 | 97 164.00 | 160 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 668.00 | 2 986.00 | 97 164.00 | 160 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 42.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 319.00 | 97 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 308.00 | 37 587.00 | 38 721.00 | 76 308.00 |
VI Groupe et associés | 865 864.00 | 865 864.00 | | 865 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 828.00 | 191 855.00 | 973.00 | 192 828.00 |
VW T.V.A. | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 362.00 | 1 067 641.00 | 38 721.00 | 1 106 362.00 |