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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 245 693.00 | 230 450.00 | 15 242.00 | 245 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 429.00 | 51 906.00 | 6 523.00 | 58 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 997.00 | 260 856.00 | 190 140.00 | 450 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 141.00 | 545 283.00 | 273 858.00 | 819 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 443.00 | 63 546.00 | 126 898.00 | 190 443.00 |
BZ Autres créances | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 481.00 | 97 122.00 | 663 359.00 | 760 481.00 |
CF Disponibilités | 363 730.00 | | 363 730.00 | 363 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 273.00 | 160 668.00 | 1 230 605.00 | 1 391 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 414.00 | 705 951.00 | 1 504 463.00 | 2 210 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 186 187.00 | 178 519.00 | | 186 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 624.00 | 69 768.00 | | -9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 465 835.00 | 537 559.00 | | 465 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 609.00 | 53 865.00 | | 113 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 385.00 | 710 587.00 | | 792 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 159.00 | 71 370.00 | | 55 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 593.00 | 68 521.00 | | 76 593.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 265.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 628.00 | 904 608.00 | | 1 038 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 463.00 | 1 442 167.00 | | 1 504 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 323.00 | 864 472.00 | | 962 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 341.00 | | 149 800.00 | 669 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 319.00 | | 149 800.00 | 605 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 485.00 | 51 799.00 | | 493 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 415.00 | 51 799.00 | | 491 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 291.00 | 2 254.00 | | 61 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 281.00 | 97 122.00 | 23 281.00 | 23 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 572.00 | 99 377.00 | 23 281.00 | 84 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 572.00 | 99 377.00 | 23 281.00 | 84 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 122.00 | 23 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 609.00 | 37 304.00 | 76 305.00 | 113 609.00 |
VI Groupe et associés | 792 385.00 | 792 385.00 | | 792 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 006.00 | 237 033.00 | 973.00 | 238 006.00 |
VW T.V.A. | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 628.00 | 962 323.00 | 76 305.00 | 1 038 628.00 |