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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 245 692.00 | 226 078.00 | 19 614.00 | 245 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 136.00 | 53 584.00 | 8 552.00 | 62 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 877.00 | 197 608.00 | 11 269.00 | 208 877.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 814.00 | 479 340.00 | 101 473.00 | 580 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 298.00 | 60 204.00 | 124 093.00 | 184 298.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 381.00 | 5 918.00 | 656 462.00 | 662 381.00 |
CF Disponibilités | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 932.00 | 66 123.00 | 1 200 809.00 | 1 266 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 746.00 | 545 463.00 | 1 302 282.00 | 1 847 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 974.00 | | | 262 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 519 541.00 | | | 519 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 203.00 | | | 648 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 741.00 | | | 782 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 282.00 | | | 1 302 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 741.00 | | | 782 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 075.00 | | | 587 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 517.00 | | | 522 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 686.00 | 5 258.00 | 18 603.00 | 492 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 616.00 | 5 258.00 | 18 603.00 | 490 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 778.00 | 648 778.00 | | 648 778.00 |
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 184 298.00 | | | 184 298.00 |
VP Divers | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 154.00 | 217 180.00 | 973.00 | 218 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 742.00 | 782 742.00 | | 782 742.00 |