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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 245 693.00 | 228 264.00 | 17 428.00 | 245 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 429.00 | 49 881.00 | 8 549.00 | 58 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 197.00 | 213 270.00 | 87 927.00 | 301 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 341.00 | 493 485.00 | 175 857.00 | 669 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BT Marchandises | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 456.00 | 61 291.00 | 118 165.00 | 179 456.00 |
BZ Autres créances | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 381.00 | 23 281.00 | 639 100.00 | 662 381.00 |
CF Disponibilités | 450 816.00 | | 450 816.00 | 450 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 883.00 | 84 572.00 | 1 266 311.00 | 1 350 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 224.00 | 578 057.00 | 1 442 167.00 | 2 020 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 975.00 | 262 975.00 | | 262 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 178 519.00 | 147 665.00 | | 178 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768.00 | 82 604.00 | | 69 768.00 |
DL TOTAL (I) | 537 559.00 | 519 541.00 | | 537 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 587.00 | 648 203.00 | | 710 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 54 632.00 | | 71 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | 79 332.00 | | 68 521.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 575.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 608.00 | 782 742.00 | | 904 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 167.00 | 1 302 283.00 | | 1 442 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 472.00 | 782 742.00 | | 864 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 815.00 | | 97 000.00 | 580 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 973.00 | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85.00 | 8 388.00 | 669 341.00 | 85.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 388.00 | 605 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 707.00 | | 97 000.00 | 516 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 341.00 | 22 532.00 | 8 388.00 | 479 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 271.00 | 22 532.00 | 8 388.00 | 477 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 205.00 | 1 087.00 | | 60 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 919.00 | 23 281.00 | 5 919.00 | 5 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 124.00 | 24 368.00 | 5 919.00 | 66 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 124.00 | 24 368.00 | 5 919.00 | 66 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 281.00 | 5 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 677.00 | 13 541.00 | 40 136.00 | 53 677.00 |
VI Groupe et associés | 710 587.00 | 710 587.00 | | 710 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 420.00 | 213 447.00 | 973.00 | 214 420.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 608.00 | 864 472.00 | 40 136.00 | 904 608.00 |