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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 245 692.00 | 223 822.00 | 21 869.00 | 245 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 546.00 | 51 824.00 | 9 722.00 | 61 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 277.00 | 214 968.00 | 308.00 | 215 277.00 |
BF Prêts | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 074.00 | 492 685.00 | 94 388.00 | 587 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 085.00 | 59 052.00 | 116 032.00 | 175 085.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 017.00 | 2 319.00 | 165 698.00 | 168 017.00 |
CF Disponibilités | 774 830.00 | | 774 830.00 | 774 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 602.00 | 61 371.00 | 1 111 231.00 | 1 172 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 677.00 | 554 057.00 | 1 205 619.00 | 1 759 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 974.00 | | | 262 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DG Autres réserves | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DL TOTAL (I) | 488 687.00 | | | 488 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 125.00 | | | 585 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 932.00 | | | 716 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 619.00 | | | 1 205 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 932.00 | | | 716 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 039.00 | | | 590 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 517.00 | | | 522 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 713.00 | 29 973.00 | | 462 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 643.00 | 29 973.00 | | 460 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
UP Prêts | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 025.00 | 211 052.00 | 973.00 | 212 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 932.00 | 716 932.00 | | 716 932.00 |