| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 629 355.00 | 185 000.00 | 2 444 355.00 | 2 629 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 952.00 | 774 160.00 | 3 070 792.00 | 3 844 952.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 548.00 | | 166 548.00 | 166 548.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CF Disponibilités | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 184.00 | 774 160.00 | 3 352 024.00 | 4 126 184.00 |
CU Autres participations | 1 175 971.00 | 552 400.00 | 623 571.00 | 1 175 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 488.00 | | |
230 Autres produits | 2 309.00 | 2 167.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 835.00 | 338 922.00 | | 259 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000.00 | 21 488.00 | | 35 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 152 164.00 | 138 975.00 | | 152 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | 4 488.00 | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 371.00 | 71 617.00 | | 72 371.00 |
252 Charges sociales | 23 267.00 | 23 589.00 | | 23 267.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 652.00 | 105 280.00 | | 98 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 019.00 | 73 179.00 | | 9 019.00 |
280 Produits financiers | 319 082.00 | 50 284.00 | | 319 082.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 88 110.00 | 78 620.00 | | 88 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 23 546.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 238.00 | 22 297.00 | | 178 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 654 704.00 | 1 632 407.00 | | 1 654 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 238.00 | 22 297.00 | | 178 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 942.00 | 1 698 704.00 | | 1 876 942.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 786.00 | 316 072.00 | | 251 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 788.00 | 1 144 594.00 | | 1 066 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 42 764.00 | | 16 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 64 696.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 43 204.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 082.00 | 1 611 330.00 | | 1 415 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 024.00 | 3 310 034.00 | | 3 352 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 582.00 | 183 472.00 | | 1 227 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 400.00 | 121 000.00 | | 676 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 400.00 | 121 000.00 | | 676 400.00 |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 642.00 | 747 642.00 | | 747 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 786.00 | 64 286.00 | 187 500.00 | 251 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 448.00 | 208 227.00 | 2 632 221.00 | 2 840 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 082.00 | 1 227 582.00 | 187 500.00 | 1 415 082.00 |