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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 173 849.00 | 185 000.00 | 2 988 849.00 | 3 173 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 428.00 | 962 655.00 | 4 404 773.00 | 5 367 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 454.00 | | 254 454.00 | 254 454.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 869.00 | | 340 869.00 | 340 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 296.00 | 962 655.00 | 4 745 641.00 | 5 708 296.00 |
CU Autres participations | 2 153 953.00 | 740 895.00 | 1 413 058.00 | 2 153 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 365 197.00 | 1 832 942.00 | | 2 365 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 390.00 | 532 255.00 | | 97 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 587.00 | 2 409 197.00 | | 2 506 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 214.00 | 537 500.00 | | 548 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 151.00 | 1 233 023.00 | | 1 587 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | 39 867.00 | | 22 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 649.00 | 67 998.00 | | 81 649.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 239 054.00 | 1 918 388.00 | | 2 239 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 641.00 | 4 387 585.00 | | 4 745 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 682.00 | 212 643.00 | | 217 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 431.00 | 617.00 | | 66 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 431.00 | 617.00 | | 66 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 454.00 | 29 038.00 | | 98 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 742.00 | 1 350 377.00 | | 584 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 351.00 | 818 122.00 | | 487 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 390.00 | 532 255.00 | | 97 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 138 950.00 | 470 000.00 | 350 000.00 | 9 138 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 895.00 | 47 000.00 | 35 000.00 | 913 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 895.00 | 47 000.00 | 95 000.00 | 973 895.00 |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 647.00 | 507.00 | | 591 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 503.00 | | | 995 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 173 849.00 | | | 3 173 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 254 454.00 | | | 254 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 214.00 | 113 486.00 | 306 375.00 | 548 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VP Divers | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 781.00 | 277 066.00 | 3 176 715.00 | 3 453 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 054.00 | 217 682.00 | 306 375.00 | 2 239 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |