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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 862.00 | 12 890.00 | 49 972.00 | 62 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 24 176.00 | 1 488.00 | 25 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 283 729.00 | 182 000.00 | 3 101 729.00 | 3 283 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 074.00 | 1 024 961.00 | 4 504 113.00 | 5 529 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 349.00 | | 232 349.00 | 232 349.00 |
BZ Autres créances | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 397.00 | | 304 397.00 | 304 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 471.00 | 1 024 961.00 | 4 808 510.00 | 5 833 471.00 |
CU Autres participations | 2 153 953.00 | 805 895.00 | 1 348 058.00 | 2 153 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 462 587.00 | 2 365 197.00 | | 2 462 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 112.00 | 97 390.00 | | 557 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 699.00 | 2 506 587.00 | | 3 063 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 729.00 | 548 214.00 | | 434 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 509.00 | 1 587 151.00 | | 1 202 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 22 040.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 724.00 | 81 649.00 | | 74 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 811.00 | 2 239 054.00 | | 1 744 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 510.00 | 4 745 641.00 | | 4 808 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 713.00 | 217 682.00 | | 226 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 202 509.00 | | | 1 202 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 471.00 | 66 431.00 | | 71 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 471.00 | 66 431.00 | | 71 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 98 454.00 | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 321.00 | 584 742.00 | | 1 081 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 209.00 | 487 352.00 | | 524 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 112.00 | 97 390.00 | | 557 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 428.00 | | 428 553.00 | 5 367 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 906.00 | 5 440 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 906.00 | 5 529 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | 50 000.00 | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | 1 766.00 | 23 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 668.00 | | 376 786.00 | 5 330 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | 306.00 | | 36 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 28.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 278.00 | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 925 895.00 | 136 000.00 | 74 000.00 | 925 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 895.00 | 136 000.00 | 74 000.00 | 925 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 895.00 | 136 000.00 | 74 000.00 | 925 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 905.00 | | | 976 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 283 729.00 | | 3 283 729.00 | 3 283 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 729.00 | 119 141.00 | 251 912.00 | 434 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 486.00 | | | 113 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 958.00 | 285 363.00 | 3 286 595.00 | 3 571 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 811.00 | 226 713.00 | 251 912.00 | 1 744 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |