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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 459.00 | 20 487.00 | 29 972.00 | 50 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 1 265.00 | 3 115.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 691.00 | 26 976.00 | 11 715.00 | 38 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 697 704.00 | 195 000.00 | 3 502 704.00 | 3 697 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 267.00 | 1 107 623.00 | 4 857 645.00 | 5 965 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 815.00 | | 367 815.00 | 367 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 082.00 | 1 107 623.00 | 5 225 460.00 | 6 333 082.00 |
CU Autres participations | 2 169 953.00 | 863 895.00 | 1 306 058.00 | 2 169 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 039 265.00 | 3 019 699.00 | | 3 039 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 014.00 | 19 565.00 | | 97 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 278.00 | 3 083 265.00 | | 3 180 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 908.00 | 341 921.00 | | 266 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 164.00 | 1 322 384.00 | | 1 666 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 28 570.00 | | 26 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 84 798.00 | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 181.00 | 1 777 673.00 | | 2 045 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 460.00 | 4 860 938.00 | | 5 225 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
FG Production vendue services | 440 665.00 | | 440 665.00 | 440 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 620.00 | | 528 620.00 | 528 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 44 583.00 | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 023.00 | 544 188.00 | | 609 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 010.00 | 524 622.00 | | 512 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 014.00 | 19 565.00 | | 97 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 076.00 | | 777 067.00 | 5 668 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 471.00 | 5 871 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 874.00 | 5 965 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 403.00 | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 309.00 | | 11 762.00 | 31 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573 904.00 | | 765 305.00 | 5 573 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 230.00 | 12 902.00 | 12 403.00 | 48 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 890.00 | 10 000.00 | 12 403.00 | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | 2 902.00 | | 25 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 895.00 | | | 1 058 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 895.00 | | | 1 058 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 616.00 | 675 616.00 | | 675 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 697 704.00 | | 3 697 704.00 | 3 697 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 290.00 | 62 405.00 | 191 885.00 | 254 290.00 |
VI Groupe et associés | 990 548.00 | 990 548.00 | | 990 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 862.00 | 274 077.00 | 3 701 785.00 | 3 975 862.00 |
VW T.V.A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 181.00 | 1 853 296.00 | 191 885.00 | 2 045 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |