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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 878 237.00 | 186 000.00 | 2 692 237.00 | 2 878 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 737.00 | 950 655.00 | 4 156 081.00 | 5 106 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 711.00 | | 201 711.00 | 201 711.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 240.00 | 950 655.00 | 4 387 585.00 | 5 338 240.00 |
CU Autres participations | 2 188 874.00 | 727 895.00 | 1 460 979.00 | 2 188 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 832 942.00 | 1 654 704.00 | | 1 832 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 255.00 | 178 238.00 | | 532 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 197.00 | 1 876 942.00 | | 2 409 197.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 500.00 | 251 786.00 | | 537 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 023.00 | 1 066 788.00 | | 1 233 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 16 926.00 | | 39 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 998.00 | 39 582.00 | | 67 998.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 388.00 | 1 415 082.00 | | 1 918 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 585.00 | 3 352 024.00 | | 4 387 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -60 193.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 1 560.00 | | 29 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 255.00 | 178 238.00 | | 532 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 952.00 | 1 475 156.00 | | 3 844 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 371.00 | 5 069 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 371.00 | 5 106 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 192.00 | 1 475 156.00 | | 3 808 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 496.00 | 492.00 | | 423 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 527.00 | 40 000.00 | | 849 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 878 237.00 | | | 2 878 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 500.00 | 64 286.00 | 317 503.00 | 537 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 676.00 | 228 574.00 | 2 881 103.00 | 3 109 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 388.00 | 212 643.00 | 317 503.00 | 1 918 388.00 |