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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 862.00 | 22 890.00 | 39 972.00 | 62 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 389.00 | 3 991.00 | 4 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 929.00 | 24 950.00 | 1 979.00 | 26 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 407 895.00 | 195 000.00 | 3 212 895.00 | 3 407 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 076.00 | 1 107 125.00 | 4 560 951.00 | 5 668 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 773.00 | | 218 773.00 | 218 773.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 987.00 | | 299 987.00 | 299 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 063.00 | 1 107 125.00 | 4 860 938.00 | 5 968 063.00 |
CU Autres participations | 2 161 953.00 | 863 895.00 | 1 298 058.00 | 2 161 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 019 699.00 | 2 462 587.00 | | 3 019 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 565.00 | 557 112.00 | | 19 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 265.00 | 3 063 699.00 | | 3 083 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 921.00 | 434 729.00 | | 341 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 383.00 | 1 202 509.00 | | 1 322 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 32 848.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 798.00 | 74 724.00 | | 84 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 673.00 | 1 744 811.00 | | 1 777 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 938.00 | 4 808 510.00 | | 4 860 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 384.00 | 226 713.00 | | 1 523 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 14 404.00 | | 44 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 188.00 | 1 081 321.00 | | 544 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 623.00 | 524 209.00 | | 524 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 565.00 | 557 112.00 | | 19 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 074.00 | | 355 636.00 | 5 529 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 635.00 | 5 573 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 635.00 | 5 668 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 664.00 | | 5 645.00 | 25 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 548.00 | | 349 991.00 | 5 440 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 066.00 | 11 164.00 | | 37 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 890.00 | 10 000.00 | | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 1 164.00 | | 24 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 987 895.00 | 102 000.00 | 31 000.00 | 987 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 895.00 | 102 000.00 | 31 000.00 | 987 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 895.00 | 102 000.00 | 31 000.00 | 987 895.00 |
UG ‐ Financières | | 102 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 407 895.00 | | 3 407 895.00 | 3 407 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 588.00 | 61 298.00 | 254 290.00 | 315 588.00 |
VI Groupe et associés | 989 109.00 | 989 109.00 | | 989 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 926.00 | 237 974.00 | 3 411 952.00 | 3 649 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 673.00 | 1 523 384.00 | 254 290.00 | 1 777 673.00 |