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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 24 386.00 | 20 586.00 | | 24 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 3 800.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 33 656.00 | 32 771.00 | | 33 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 8 280.00 | | 3 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 16 050.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 15 941.00 | | 20 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 697.00 | 16 344.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 3 073.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 405.00 | 61 977.00 | | 46 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 061.00 | 94 747.00 | | 80 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 363.00 | 232 946.00 | | 248 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 478.00 | 229 146.00 | | 247 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886.00 | 3 800.00 | | 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 477.00 | | 6 891.00 | 123 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 447.00 | | 6 891.00 | 123 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 995.00 | 9 631.00 | | 95 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 9 631.00 | | 95 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |