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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 287.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 66 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 866.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 27 907.00 | 29 797.00 | | 27 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | -1 890.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 34 813.00 | 36 292.00 | | 34 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 731.00 | 4 711.00 | | 15 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 26 001.00 | | 24 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | 19 500.00 | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 053.00 | 50 346.00 | | 60 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 866.00 | 86 638.00 | | 94 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 232.00 | 264 832.00 | | 283 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 711.00 | 266 721.00 | | 284 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | -1 890.00 | | -1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 762.00 | | 20 325.00 | 145 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 153 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 721.00 | 153 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 732.00 | | 20 325.00 | 145 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 385.00 | 9 761.00 | 12 721.00 | 128 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | 9 761.00 | 12 721.00 | 128 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | 10 172.00 | 8 967.00 | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | 10 172.00 | 8 967.00 | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | 10 172.00 | 8 967.00 | 8 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 172.00 | 8 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |