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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 184.00 | 71 313.00 | 8 871.00 | 80 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 850.00 | 70 996.00 | 29 854.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 065.00 | 142 309.00 | 38 755.00 | 181 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 256.00 | 7 034.00 | 49 222.00 | 56 256.00 |
BZ Autres créances | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CF Disponibilités | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 305.00 | 7 034.00 | 63 272.00 | 70 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 370.00 | 149 343.00 | 102 027.00 | 251 370.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 22 525.00 | 26 428.00 | | 22 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 888.00 | -3 903.00 | | -7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 23 021.00 | 30 910.00 | | 23 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 556.00 | 16 753.00 | | 6 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 3.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | 20 115.00 | | 40 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 22 165.00 | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 006.00 | 59 036.00 | | 79 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 027.00 | 89 946.00 | | 102 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 006.00 | 59 036.00 | | 79 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
FG Production vendue services | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 314.00 | 270 790.00 | | 288 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 203.00 | 274 693.00 | | 296 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 888.00 | -3 903.00 | | -7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 093.00 | | 19 971.00 | 161 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 063.00 | | 19 971.00 | 161 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 699.00 | 8 610.00 | | 133 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 699.00 | 8 610.00 | | 133 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 861.00 | 7 034.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 861.00 | 7 034.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 861.00 | 7 034.00 | 6 861.00 | 6 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 6 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |