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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 518.00 | 67 944.00 | 9 574.00 | 77 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 545.00 | 65 755.00 | 17 790.00 | 83 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 093.00 | 133 699.00 | 27 394.00 | 161 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 613.00 | 6 861.00 | 48 752.00 | 55 613.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 413.00 | 6 861.00 | 62 552.00 | 69 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 506.00 | 140 560.00 | 89 946.00 | 230 506.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 428.00 | 27 907.00 | | 26 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903.00 | -1 480.00 | | -3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 30 910.00 | 34 813.00 | | 30 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 753.00 | 15 731.00 | | 16 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 115.00 | 24 709.00 | | 20 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 165.00 | 19 487.00 | | 22 165.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 036.00 | 60 053.00 | | 59 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 946.00 | 94 866.00 | | 89 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 443.00 | 60 054.00 | | 52 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
FG Production vendue services | 77 951.00 | | 77 951.00 | 77 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 790.00 | 283 232.00 | | 270 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 693.00 | 284 711.00 | | 274 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 903.00 | -1 480.00 | | -3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 367.00 | | 7 727.00 | 153 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 337.00 | | 7 727.00 | 153 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 424.00 | 8 275.00 | | 125 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 424.00 | 8 275.00 | | 125 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 172.00 | 6 861.00 | 10 172.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 6 861.00 | 10 172.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 861.00 | 10 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |