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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 178.00 | 59 713.00 | 9 465.00 | 69 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 554.00 | 68 671.00 | 7 883.00 | 76 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 762.00 | 128 385.00 | 17 378.00 | 145 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 268.00 | 8 967.00 | 56 302.00 | 65 268.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 227.00 | 8 967.00 | 69 261.00 | 78 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 989.00 | 137 351.00 | 86 638.00 | 223 989.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 29 797.00 | 26 055.00 | | 29 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890.00 | 3 742.00 | | -1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 36 292.00 | 38 182.00 | | 36 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 560.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 21 531.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 15 650.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 3 194.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 346.00 | 40 936.00 | | 50 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 638.00 | 79 117.00 | | 86 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 346.00 | 40 936.00 | | 50 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
FG Production vendue services | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 832.00 | 253 066.00 | | 264 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 721.00 | 249 324.00 | | 266 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890.00 | 3 742.00 | | -1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 963.00 | | 5 800.00 | 139 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | 5 800.00 | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 034.00 | 7 351.00 | | 121 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 034.00 | 7 351.00 | | 121 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | 8 967.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | 8 967.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 8 967.00 | 9 535.00 | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | 9 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |