| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 117.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 055.00 | 25 272.00 | | 26 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742.00 | 783.00 | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 38 182.00 | 34 440.00 | | 38 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 2 508.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 22 360.00 | | 21 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | 19 116.00 | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 936.00 | 48 475.00 | | 40 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 117.00 | 82 914.00 | | 79 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 10.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 066.00 | 246 004.00 | | 253 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 324.00 | 245 222.00 | | 249 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 742.00 | 783.00 | | 3 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 068.00 | | 6 895.00 | 133 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 038.00 | | 6 895.00 | 133 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 600.00 | 7 434.00 | | 113 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 600.00 | 7 434.00 | | 113 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 723.00 | 9 535.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 723.00 | 9 535.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 723.00 | 9 535.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 10 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |