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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 841.00 | 8 997.00 | 1 844.00 | 10 841.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 075 852.00 | 491 630.00 | 1 584 221.00 | 2 075 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 213.00 | 1 256 621.00 | 507 592.00 | 1 764 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 28 805.00 | 53 774.00 | 82 579.00 |
BF Prêts | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 569.00 | 1 786 052.00 | 2 220 517.00 | 4 006 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614 203.00 | | 3 614 203.00 | 3 614 203.00 |
BN En cours de production de biens | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 973.00 | | 3 596 973.00 | 3 596 973.00 |
BZ Autres créances | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 658.00 | | 7 587 658.00 | 7 587 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 228.00 | 1 786 052.00 | 9 808 176.00 | 11 594 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140 992.00 | 137 440.00 | | 140 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 998 780.00 | 966 344.00 | | 998 780.00 |
252 Charges sociales | 340 489.00 | 331 608.00 | | 340 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 251 858.00 | 1 218 864.00 | | 1 251 858.00 |
294 Charges financières | 35 598.00 | 42 887.00 | | 35 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 7 800.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 1 993 886.00 | 1 788 869.00 | | 1 993 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 744.00 | 807 217.00 | | 823 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 085.00 | 5 337 341.00 | | 5 761 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 489.00 | 2 214 917.00 | | 1 439 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 593.00 | 1 309 508.00 | | 2 096 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 277.00 | 515 629.00 | | 503 277.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 31 533.00 | | 7 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 047 091.00 | 4 081 433.00 | | 4 047 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 176.00 | 9 418 774.00 | | 9 808 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 978.00 | 278 074.00 | | 1 507 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 2 156.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 137.00 | 275 919.00 | | 1 501 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 593.00 | 2 096 593.00 | | 2 096 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UP Prêts | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 975.00 | 224 344.00 | 880 452.00 | 1 370 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 058.00 | 3 794 112.00 | 2 945.00 | 3 797 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 091.00 | 2 900 460.00 | 880 452.00 | 4 047 091.00 |