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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 507.00 | 11 028.00 | 479.00 | 11 507.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 279 436.00 | 640 911.00 | 1 638 524.00 | 2 279 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 714.00 | 1 397 900.00 | 498 814.00 | 1 896 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 461.00 | 39 044.00 | 46 417.00 | 85 461.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 962.00 | 2 088 883.00 | 2 253 080.00 | 4 341 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860 036.00 | | 3 860 036.00 | 3 860 036.00 |
BN En cours de production de biens | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 587.00 | 52 773.00 | 3 990 814.00 | 4 043 587.00 |
BZ Autres créances | 340 967.00 | | 340 967.00 | 340 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 387 325.00 | 52 773.00 | 8 334 552.00 | 8 387 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 287.00 | 2 141 656.00 | 10 587 631.00 | 12 729 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 2 417 630.00 | 1 993 886.00 | | 2 417 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 872.00 | 823 744.00 | | 739 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 957.00 | 5 761 085.00 | | 6 100 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 551.00 | 1 439 489.00 | | 1 968 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 959.00 | 2 096 593.00 | | 2 002 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 164.00 | 503 277.00 | | 515 164.00 |
EA Autres dettes | | 7 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 486 674.00 | 4 047 091.00 | | 4 486 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 587 631.00 | 9 808 176.00 | | 10 587 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 824 086.00 | |
FM Production stockée | | | 12 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 493.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 550.00 | 7 327.00 | | 51 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 552.00 | 14 265.00 | | 98 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 002.00 | -6 938.00 | | -47 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 238.00 | 385 577.00 | | 341 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 872.00 | 823 744.00 | | 739 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 569.00 | | | 4 006 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 341 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 326 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 643.00 | | | 3 987 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 052.00 | 302 831.00 | | 1 786 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 2 031.00 | | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 055.00 | 300 799.00 | | 1 777 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 959.00 | 2 002 959.00 | | 2 002 959.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 528.00 | 819 528.00 | | 819 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 023.00 | 225 605.00 | 885 100.00 | 1 149 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 497.00 | | | 221 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 661.00 | 4 385 816.00 | 3 845.00 | 4 389 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 674.00 | 3 563 256.00 | 885 100.00 | 4 486 674.00 |