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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 4 610.00 | 1 001.00 | 5 611.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 543 903.00 | 1 161 986.00 | 1 381 916.00 | 2 543 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 344.00 | 1 638 692.00 | 634 652.00 | 2 273 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 58 412.00 | 18 838.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 053.00 | 2 863 700.00 | 2 104 353.00 | 4 968 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362 474.00 | | 5 362 474.00 | 5 362 474.00 |
BN En cours de production de biens | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 937.00 | 38 755.00 | 3 970 182.00 | 4 008 937.00 |
BZ Autres créances | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 855.00 | 38 755.00 | 9 539 100.00 | 9 577 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 909.00 | 2 902 456.00 | 11 643 454.00 | 14 545 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 4 007 805.00 | 3 310 685.00 | | 4 007 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 866.00 | 1 097 120.00 | | 1 268 866.00 |
DK Provisions réglementées | 268 689.00 | 268 689.00 | | 268 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488 815.00 | 7 619 948.00 | | 8 488 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 163.00 | 1 688 833.00 | | 707 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 438.00 | 1 603 761.00 | | 1 614 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 432.00 | 818 948.00 | | 822 432.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 31 380.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 639.00 | 4 142 922.00 | | 3 154 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 643 454.00 | 11 762 870.00 | | 11 643 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 393.00 | 4 142 922.00 | | 2 825 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 868 571.00 | 1 699 396.00 | 14 567 967.00 | 12 868 571.00 |
FG Production vendue services | 107 306.00 | 450.00 | 107 756.00 | 107 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 975 877.00 | 1 699 846.00 | 14 675 723.00 | 12 975 877.00 |
FM Production stockée | | | -86 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 618 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 2 834.00 | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 2 834.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 616.00 | 3 750.00 | | 11 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 66 862.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | -64 028.00 | | -9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 406.00 | 496 724.00 | | 541 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 620 876.00 | 16 766 294.00 | | 14 620 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 009.00 | 15 669 174.00 | | 13 352 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 866.00 | 1 097 120.00 | | 1 268 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 611.00 | | 233 117.00 | 4 736 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 4 968 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | 1 675.00 | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 055.00 | | 231 442.00 | 4 728 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 740.00 | 361 961.00 | | 2 501 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 537.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 667.00 | 361 424.00 | | 2 497 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 011.00 | | 7 256.00 | 46 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 011.00 | | 7 256.00 | 46 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 011.00 | | 7 256.00 | 46 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 438.00 | 1 614 438.00 | | 1 614 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 993.00 | 294 993.00 | | 294 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 431.00 | 3 962 431.00 | | 3 962 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VB T. V. A. | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 845.00 | 127 845.00 | | 127 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 317.00 | 250 071.00 | 329 246.00 | 579 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VW T.V.A. | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |