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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 4 073.00 | 1 538.00 | 5 611.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 482 484.00 | 978 200.00 | 1 504 284.00 | 2 482 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 321.00 | 1 471 670.00 | 631 651.00 | 2 103 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 47 797.00 | 29 453.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 611.00 | 2 501 740.00 | 2 234 871.00 | 4 736 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200 029.00 | | 5 200 029.00 | 5 200 029.00 |
BN En cours de production de biens | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 954.00 | 46 011.00 | 4 057 943.00 | 4 103 954.00 |
BZ Autres créances | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 011.00 | 46 011.00 | 9 527 999.00 | 9 574 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 622.00 | 2 547 751.00 | 11 762 870.00 | 14 310 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 3 310 685.00 | 3 057 503.00 | | 3 310 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 120.00 | 653 182.00 | | 1 097 120.00 |
DK Provisions réglementées | 268 689.00 | 215 712.00 | | 268 689.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619 948.00 | 6 869 851.00 | | 7 619 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 833.00 | 2 336 379.00 | | 1 688 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 761.00 | 1 456 793.00 | | 1 603 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 948.00 | 510 248.00 | | 818 948.00 |
EA Autres dettes | 31 380.00 | 14 280.00 | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 922.00 | 4 317 700.00 | | 4 142 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 762 870.00 | 11 187 550.00 | | 11 762 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 707 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 707 697.00 | |
FM Production stockée | | | 7 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 864 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 029.00 | |
GE Autres charges | | | 42 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 069 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 30 637.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 862.00 | 272 609.00 | | 66 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 028.00 | -241 973.00 | | -64 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 724.00 | 301 633.00 | | 496 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 766 294.00 | 14 079 844.00 | | 16 766 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 174.00 | 13 426 662.00 | | 15 669 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 120.00 | 653 182.00 | | 1 097 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 614.00 | | 352 609.00 | 4 618 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 612.00 | 4 736 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 245.00 | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 367.00 | 4 728 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | 1 611.00 | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 424.00 | | 350 998.00 | 4 609 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 194.00 | 359 158.00 | 234 612.00 | 2 377 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 1 178.00 | 2 245.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 054.00 | 357 980.00 | 232 367.00 | 2 372 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 712.00 | 52 978.00 | | 215 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 712.00 | 52 978.00 | | 215 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 761.00 | 1 603 761.00 | | 1 603 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 948.00 | 818 948.00 | | 818 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103 954.00 | 4 103 954.00 | | 4 103 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 062.00 | 932 062.00 | | 932 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 771.00 | 247 152.00 | 509 619.00 | 756 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 919.00 | 4 198 973.00 | 2 945.00 | 4 201 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 922.00 | 3 633 303.00 | 509 619.00 | 4 142 922.00 |