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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 5 139.00 | 1 106.00 | 6 245.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 359 754.00 | 803 617.00 | 1 556 137.00 | 2 359 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 943.00 | 1 517 237.00 | 576 706.00 | 2 093 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 727.00 | 51 201.00 | 39 526.00 | 90 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 614.00 | 2 377 194.00 | 2 241 420.00 | 4 618 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872 967.00 | | 4 872 967.00 | 4 872 967.00 |
BN En cours de production de biens | 155 071.00 | | 155 071.00 | 155 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 042.00 | 64 788.00 | 3 625 253.00 | 3 690 042.00 |
BZ Autres créances | 279 969.00 | | 279 969.00 | 279 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 919.00 | 64 788.00 | 8 946 130.00 | 9 010 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 629 532.00 | 2 441 982.00 | 11 187 550.00 | 13 629 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 3 057 503.00 | 2 417 630.00 | | 3 057 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 182.00 | 739 872.00 | | 653 182.00 |
DK Provisions réglementées | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 851.00 | 6 100 957.00 | | 6 869 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 739.00 | 1 968 551.00 | | 1 833 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 640.00 | | | 502 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 793.00 | 2 002 959.00 | | 1 456 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 248.00 | 515 164.00 | | 510 248.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 700.00 | 4 486 674.00 | | 4 317 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 187 550.00 | 10 587 631.00 | | 11 187 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 979 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 979 195.00 | |
FM Production stockée | | | 25 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 756 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 368 133.00 | |
GE Autres charges | | | 34 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 810 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 637.00 | 51 550.00 | | 30 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 609.00 | 98 552.00 | | 272 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 973.00 | -47 002.00 | | -241 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 633.00 | 341 238.00 | | 301 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 079 844.00 | 11 889 502.00 | | 14 079 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 426 662.00 | 11 149 630.00 | | 13 426 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 182.00 | 739 872.00 | | 653 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 962.00 | | | 4 341 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 609 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 610.00 | | | 4 326 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 883.00 | 321 641.00 | 33 331.00 | 2 088 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 953.00 | 6 841.00 | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 855.00 | 320 689.00 | 26 490.00 | 2 077 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 215 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 793.00 | 1 456 793.00 | | 1 456 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 920.00 | 516 920.00 | | 516 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 042.00 | | | 3 690 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 191.00 | 835 191.00 | | 835 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 548.00 | 243 254.00 | 755 294.00 | 998 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 831.00 | | | 229 831.00 |
VP Divers | 279 969.00 | | | 279 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 248.00 | 510 248.00 | | 510 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 531.00 | 3 970 586.00 | 2 945.00 | 3 973 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 700.00 | 3 562 406.00 | 755 294.00 | 4 317 700.00 |