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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 147.00 | 464.00 | 5 611.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 2 629 933.00 | 1 351 804.00 | 1 278 129.00 | 2 629 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 765.00 | 1 732 864.00 | 684 901.00 | 2 417 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 65 199.00 | 12 051.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 504.00 | 3 155 013.00 | 2 043 491.00 | 5 198 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339 190.00 | | 5 339 190.00 | 5 339 190.00 |
BN En cours de production de biens | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104 356.00 | | 2 104 356.00 | 2 104 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 169.00 | | 5 033 169.00 | 5 033 169.00 |
BZ Autres créances | 190 093.00 | | 190 093.00 | 190 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 807 604.00 | | 12 807 604.00 | 12 807 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 006 108.00 | 3 155 013.00 | 14 851 095.00 | 18 006 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
DG Autres réserves | 4 876 671.00 | 4 007 805.00 | | 4 876 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 052.00 | 1 268 866.00 | | 1 958 052.00 |
DK Provisions réglementées | 387 084.00 | 268 689.00 | | 387 084.00 |
DL TOTAL (I) | 10 165 261.00 | 8 488 815.00 | | 10 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 459.00 | 707 163.00 | | 335 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 015.00 | 1 614 438.00 | | 3 156 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 023.00 | 822 432.00 | | 1 157 023.00 |
EA Autres dettes | 37 338.00 | 10 606.00 | | 37 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 834.00 | 3 154 639.00 | | 4 685 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 851 095.00 | 11 643 454.00 | | 14 851 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 540.00 | 2 825 393.00 | | 4 616 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 127 845.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 874 179.00 | 2 957 733.00 | 18 831 912.00 | 15 874 179.00 |
FG Production vendue services | 221 424.00 | 10 396.00 | 231 820.00 | 221 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 095 603.00 | 2 968 129.00 | 19 063 732.00 | 16 095 603.00 |
FM Production stockée | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 111 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 919 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 432.00 | |
GE Autres charges | | | 31 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 863.00 | 2 437.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 2 437.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 927.00 | 11 616.00 | | 13 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 321.00 | 11 616.00 | | 132 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 458.00 | -9 179.00 | | -121 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 031.00 | 541 406.00 | | 762 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 121 941.00 | 14 620 876.00 | | 19 121 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163 889.00 | 13 352 009.00 | | 17 163 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 052.00 | 1 268 866.00 | | 1 958 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 053.00 | | 313 570.00 | 4 968 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 119.00 | 5 198 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 119.00 | 5 189 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 497.00 | | 313 570.00 | 4 959 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 700.00 | 374 432.00 | 83 119.00 | 2 863 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 537.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 090.00 | 373 895.00 | 83 119.00 | 2 859 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 268 689.00 | 118 394.00 | | 268 689.00 |
6T Sur comptes clients | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 444.00 | 118 394.00 | 38 755.00 | 307 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 015.00 | 3 156 015.00 | | 3 156 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 875.00 | 381 875.00 | | 381 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 627.00 | 220 627.00 | | 220 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 033 169.00 | 5 033 169.00 | | 5 033 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 178 472.00 | 178 472.00 | | 178 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 859.00 | 262 565.00 | 69 294.00 | 331 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
VP Divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 370.00 | 5 242 370.00 | | 5 242 370.00 |
VW T.V.A. | 243 167.00 | 243 167.00 | | 243 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 834.00 | 4 616 540.00 | 69 294.00 | 4 685 834.00 |