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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 770 612.00 | 8 685 910.00 | 4 084 702.00 | 12 770 612.00 |
AH Fonds commercial | 18 075 857.00 | 90 000.00 | 17 985 857.00 | 18 075 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 218.00 | | 632 218.00 | 632 218.00 |
AN Terrains | 222 939.00 | 146 661.00 | 76 278.00 | 222 939.00 |
AP Constructions | 1 002 227.00 | 866 894.00 | 135 333.00 | 1 002 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 303.00 | 588 030.00 | 153 273.00 | 741 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 982.00 | 1 399 314.00 | 678 668.00 | 2 077 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 733 470.00 | 91 485.00 | 4 641 985.00 | 4 733 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 161.00 | 4 004.00 | 156 157.00 | 160 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 552 545.00 | 11 986 997.00 | 28 565 548.00 | 40 552 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
BT Marchandises | 852 444.00 | 117 105.00 | 735 339.00 | 852 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334 012.00 | 187 816.00 | 14 146 196.00 | 14 334 012.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 784 949.00 | | 8 784 949.00 | 8 784 949.00 |
CF Disponibilités | 1 624 443.00 | | 1 624 443.00 | 1 624 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 527.00 | | 461 527.00 | 461 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 753 713.00 | 304 921.00 | 26 448 792.00 | 26 753 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 306 258.00 | 12 291 918.00 | 55 014 340.00 | 67 306 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 970.00 | 114 699.00 | 19 271.00 | 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 524 019.00 | | | 7 524 019.00 |
222 Production stockée | 78 628.00 | 2 179.00 | | 78 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 082.00 | 3 983.00 | | 20 082.00 |
230 Autres produits | 2 307 455.00 | 2 108 152.00 | | 2 307 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 975 620.00 | 42 689 482.00 | | 47 975 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166 821.00 | 3 240 276.00 | | 4 166 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84 767.00 | -116 040.00 | | -84 767.00 |
242 Autres charges externes. | 9 063 204.00 | 8 160 242.00 | | 9 063 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284 589.00 | 1 155 333.00 | | 1 284 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 736 712.00 | 15 483 929.00 | | 16 736 712.00 |
252 Charges sociales | 7 968 801.00 | 7 336 374.00 | | 7 968 801.00 |
262 Autres charges | 7 822.00 | 6 800.00 | | 7 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 869 592.00 | 5 584 837.00 | | 6 869 592.00 |
280 Produits financiers | 289 520.00 | 151 251.00 | | 289 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680 374.00 | 1 421 880.00 | | 1 680 374.00 |
294 Charges financières | 8 700.00 | 366.00 | | 8 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104 908.00 | 1 986 411.00 | | 2 104 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968 244.00 | 1 443 030.00 | | 1 968 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 027 648.00 | 3 221 201.00 | | 4 027 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 265.00 | 1 227 265.00 | | 1 227 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 918 434.00 | 757 373.00 | | 918 434.00 |
DG Autres réserves | 6 524 595.00 | 3 464 455.00 | | 6 524 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027 648.00 | 3 221 201.00 | | 4 027 648.00 |
DK Provisions réglementées | 4 637 245.00 | 4 210 054.00 | | 4 637 245.00 |
DL TOTAL (I) | 37 335 186.00 | 32 880 348.00 | | 37 335 186.00 |
DP Provisions pour risques | 232 784.00 | 277 503.00 | | 232 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 164.00 | 756 263.00 | | 831 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 948.00 | 1 033 766.00 | | 1 063 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 746.00 | 283 635.00 | | 307 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 421.00 | 1 473 868.00 | | 1 645 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 11 120.00 | | 26 740.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 615 206.00 | 13 965 809.00 | | 16 615 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 014 340.00 | 47 879 923.00 | | 55 014 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210 054.00 | 1 791 713.00 | 1 364 522.00 | 4 210 054.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 766.00 | 236 157.00 | 205 976.00 | 1 033 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 360.00 | 89 399.00 | 84 350.00 | 485 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729 180.00 | 2 117 269.00 | 1 654 848.00 | 5 729 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 421.00 | 1 645 421.00 | | 1 645 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 181.00 | 1 030 828.00 | 234 353.00 | 1 265 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 664 265.00 | 4 664 265.00 | | 4 664 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 450 928.00 | 15 067 545.00 | 383 383.00 | 15 450 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615 206.00 | 16 380 852.00 | 234 353.00 | 16 615 206.00 |