| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 967 901.00 | 12 020 444.00 | 4 947 457.00 | 16 967 901.00 |
AH Fonds commercial | 20 821 881.00 | 90 000.00 | 20 731 881.00 | 20 821 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 041.00 | | 784 041.00 | 784 041.00 |
AN Terrains | 288 939.00 | 172 913.00 | 116 026.00 | 288 939.00 |
AP Constructions | 1 607 127.00 | 996 037.00 | 611 090.00 | 1 607 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 231.00 | 722 311.00 | 160 920.00 | 883 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 828.00 | 2 088 358.00 | 1 528 470.00 | 3 616 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 628.00 | 4 004.00 | 188 624.00 | 192 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 415 131.00 | 16 239 083.00 | 29 176 049.00 | 45 415 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 403.00 | | 254 403.00 | 254 403.00 |
BT Marchandises | 913 751.00 | 141 411.00 | 772 340.00 | 913 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678 058.00 | 243 923.00 | 16 434 135.00 | 16 678 058.00 |
BZ Autres créances | 790 687.00 | | 790 687.00 | 790 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 352 586.00 | | 16 352 586.00 | 16 352 586.00 |
CF Disponibilités | 2 557 416.00 | | 2 557 416.00 | 2 557 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 241.00 | | 705 241.00 | 705 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 291 337.00 | 385 334.00 | 37 906 003.00 | 38 291 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 706 468.00 | 16 624 417.00 | 67 082 052.00 | 83 706 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 970.00 | 131 897.00 | 2 073.00 | 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 265.00 | 1 227 265.00 | | 1 227 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339 524.00 | 1 119 817.00 | | 1 339 524.00 |
DG Autres réserves | 14 525 280.00 | 10 350 860.00 | | 14 525 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 019 073.00 | 4 394 127.00 | | 5 019 073.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458 240.00 | 5 230 206.00 | | 5 458 240.00 |
DL TOTAL (I) | 47 569 381.00 | 42 322 275.00 | | 47 569 381.00 |
DP Provisions pour risques | 349 977.00 | 269 947.00 | | 349 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 788.00 | 857 736.00 | | 897 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 247 765.00 | 1 127 683.00 | | 1 247 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251.00 | 3 145.00 | | 2 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 377.00 | 403 515.00 | | 402 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 686.00 | 1 954 116.00 | | 1 913 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 886 617.00 | 9 181 326.00 | | 9 886 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 947.00 | 266 079.00 | | 94 947.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 964 120.00 | 5 059 198.00 | | 5 964 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 264 906.00 | 16 873 043.00 | | 18 264 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 082 052.00 | 60 323 000.00 | | 67 082 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 515 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 445 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 960 379.00 | |
FM Production stockée | | | 50 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 964 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 932 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506 324.00 | |
GE Autres charges | | | 32 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 452 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 512 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 600 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 658.00 | 1 733 139.00 | | 1 868 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423 583.00 | 2 310 492.00 | | 2 423 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554 924.00 | -577 353.00 | | -554 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 167.00 | 677 167.00 | | 789 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237 031.00 | 1 985 372.00 | | 2 237 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 013 155.00 | 56 488 074.00 | | 60 013 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 994 084.00 | 52 093 946.00 | | 54 994 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 019 072.00 | 4 394 127.00 | | 5 019 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 230 206.00 | 2 045 686.00 | 1 817 652.00 | 5 230 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 683.00 | 337 236.00 | 257 206.00 | 1 127 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594 833.00 | 40 354.00 | 155 850.00 | 594 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 833.00 | 40 354.00 | 155 850.00 | 594 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952 722.00 | 2 423 276.00 | 2 230 708.00 | 6 952 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 686.00 | 1 913 686.00 | | 1 913 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 283.00 | 15 277.00 | 388 006.00 | 403 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 964 120.00 | 5 964 120.00 | | 5 964 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886 618.00 | 9 886 618.00 | | 9 886 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 405 808.00 | 17 904 954.00 | 500 854.00 | 18 405 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 264 906.00 | 17 876 900.00 | 388 006.00 | 18 264 906.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |