| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540 197.00 | 15 673 508.00 | 4 866 690.00 | 20 540 197.00 |
AH Fonds commercial | 20 821 881.00 | 90 000.00 | 20 731 881.00 | 20 821 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902 410.00 | | 1 902 410.00 | 1 902 410.00 |
AN Terrains | 288 939.00 | 180 972.00 | 107 967.00 | 288 939.00 |
AP Constructions | 1 594 922.00 | 1 104 057.00 | 490 866.00 | 1 594 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 970.00 | 913 348.00 | 385 622.00 | 1 298 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 235.00 | 2 142 024.00 | 1 620 211.00 | 3 762 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 698.00 | | 285 698.00 | 285 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 747 808.00 | 20 250 998.00 | 30 496 811.00 | 50 747 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 582.00 | | 266 582.00 | 266 582.00 |
BT Marchandises | 1 684 852.00 | 155 741.00 | 1 529 111.00 | 1 684 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241 352.00 | 307 699.00 | 15 933 653.00 | 16 241 352.00 |
BZ Autres créances | 515 949.00 | | 515 949.00 | 515 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 907 265.00 | | 23 907 265.00 | 23 907 265.00 |
CF Disponibilités | 4 564 885.00 | | 4 564 885.00 | 4 564 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 107.00 | | 577 107.00 | 577 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 771 956.00 | 463 440.00 | 47 308 516.00 | 47 771 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 519 765.00 | 20 714 438.00 | 77 805 327.00 | 98 519 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310 441.00 | 20 310 441.00 | | 20 310 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 717.00 | 2 059 717.00 | | 2 059 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850 083.00 | 1 590 478.00 | | 1 850 083.00 |
DG Autres réserves | 19 120 323.00 | 16 783 886.00 | | 19 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899 655.00 | 5 192 085.00 | | 5 899 655.00 |
DK Provisions réglementées | 6 362 666.00 | 5 899 051.00 | | 6 362 666.00 |
DL TOTAL (I) | 55 602 885.00 | 51 835 658.00 | | 55 602 885.00 |
DP Provisions pour risques | 831 113.00 | 731 874.00 | | 831 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 412.00 | 710 128.00 | | 598 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 429 525.00 | 1 442 002.00 | | 1 429 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | 2 695.00 | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 560.00 | 353 744.00 | | 466 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 528.00 | 2 268 219.00 | | 1 714 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942 776.00 | 10 646 969.00 | | 11 942 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 217.00 | 3 562.00 | | 53 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 588 445.00 | 6 689 659.00 | | 6 588 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 772 917.00 | 19 964 848.00 | | 20 772 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 805 327.00 | 73 242 509.00 | | 77 805 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 045 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 146 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 191 499.00 | |
FM Production stockée | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 895 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 555 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991 858.00 | |
GE Autres charges | | | 33 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 700 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 195 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 240 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 913.00 | 2 033 488.00 | | 1 772 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915 341.00 | 2 477 447.00 | | 2 915 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142 427.00 | -443 959.00 | | -1 142 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 238 764.00 | 694 107.00 | | 1 238 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960 112.00 | 2 187 506.00 | | 2 960 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 724 271.00 | 64 128 714.00 | | 66 724 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 824 617.00 | 58 936 629.00 | | 60 824 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899 655.00 | 5 192 085.00 | | 5 899 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 047 750.00 | | 3 504 074.00 | 48 047 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 445.00 | 391 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 016.00 | 50 747 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 411 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 571.00 | 6 945 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 069 707.00 | | 2 341 871.00 | 41 069 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521 366.00 | | 1 121 272.00 | 6 521 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 678.00 | | 40 932.00 | 456 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 899 051.00 | 2 200 492.00 | 1 736 877.00 | 5 899 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 002.00 | 604 516.00 | 616 994.00 | 1 442 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489 303.00 | 127 256.00 | 63 119.00 | 489 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 303.00 | 127 256.00 | 63 119.00 | 489 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830 356.00 | 2 932 265.00 | 2 416 990.00 | 7 830 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 528.00 | 1 714 528.00 | | 1 714 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942 777.00 | 11 942 777.00 | | 11 942 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 560.00 | 28 595.00 | 437 965.00 | 466 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 588 445.00 | 6 588 445.00 | | 6 588 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 772 917.00 | 20 334 952.00 | 437 965.00 | 20 772 917.00 |