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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 881 962.00 | 10 298 450.00 | 4 583 512.00 | 14 881 962.00 |
AH Fonds commercial | 20 821 881.00 | 90 000.00 | 20 731 881.00 | 20 821 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 665.00 | | 848 665.00 | 848 665.00 |
AN Terrains | 288 939.00 | 159 787.00 | 129 152.00 | 288 939.00 |
AP Constructions | 1 607 127.00 | 929 662.00 | 677 464.00 | 1 607 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 699.00 | 663 977.00 | 171 721.00 | 835 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 089.00 | 1 881 305.00 | 1 134 785.00 | 3 016 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 146.00 | 91 485.00 | 103 661.00 | 195 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 024.00 | 4 004.00 | 194 021.00 | 198 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 829 307.00 | 14 243 078.00 | 28 586 229.00 | 42 829 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
BT Marchandises | 1 355 299.00 | 122 261.00 | 1 233 038.00 | 1 355 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 387 058.00 | 287 084.00 | 16 099 975.00 | 16 387 058.00 |
BZ Autres créances | 947 934.00 | | 947 934.00 | 947 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 932 355.00 | | 9 932 355.00 | 9 932 355.00 |
CF Disponibilités | 2 640 738.00 | | 2 640 738.00 | 2 640 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 274.00 | | 663 274.00 | 663 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 146 115.00 | 409 345.00 | 31 736 770.00 | 32 146 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 975 422.00 | 14 652 423.00 | 60 323 000.00 | 74 975 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 970.00 | 124 408.00 | 9 562.00 | 133 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 265.00 | 1 227 265.00 | | 1 227 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 817.00 | 918 434.00 | | 1 119 817.00 |
DG Autres réserves | 10 350 860.00 | 6 524 595.00 | | 10 350 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 127.00 | 4 027 648.00 | | 4 394 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 230 206.00 | 4 637 245.00 | | 5 230 206.00 |
DL TOTAL (I) | 42 322 275.00 | 37 335 186.00 | | 42 322 275.00 |
DP Provisions pour risques | 269 947.00 | 232 784.00 | | 269 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 736.00 | 831 164.00 | | 857 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 683.00 | 1 063 948.00 | | 1 127 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 855.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 956 528.00 | | 4 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 515.00 | 307 746.00 | | 403 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 116.00 | 1 645 421.00 | | 1 954 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181 326.00 | 9 012 744.00 | | 9 181 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 079.00 | 26 740.00 | | 266 079.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059 198.00 | 4 664 265.00 | | 5 059 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 873 043.00 | 16 615 206.00 | | 16 873 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 323 000.00 | 55 014 340.00 | | 60 323 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 830.00 | | 9 139 830.00 | 9 139 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 965 740.00 | | 51 965 740.00 | 51 965 740.00 |
FM Production stockée | | | -69 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 682 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 470 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225 881.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 117 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 634 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 139.00 | 1 680 374.00 | | 1 733 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310 492.00 | 2 104 908.00 | | 2 310 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 353.00 | -424 535.00 | | -577 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 167.00 | 729 985.00 | | 677 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985 372.00 | 1 968 244.00 | | 1 985 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 488 074.00 | 49 945 514.00 | | 56 488 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 093 946.00 | 45 917 866.00 | | 52 093 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394 127.00 | 4 027 648.00 | | 4 394 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 565 664.00 | | | 40 565 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 842 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 452.00 | | | 4 044 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 436.00 | | | 4 895 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904 627.00 | 2 257 079.00 | 998.00 | 11 904 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 899.00 | 634 830.00 | 998.00 | 3 000 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637 245.00 | 2 120 976.00 | 1 528 015.00 | 4 637 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063 948.00 | 250 960.00 | 293 047.00 | 1 063 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 409.00 | 143 660.00 | 91 387.00 | 490 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 191 602.00 | 2 515 596.00 | 1 912 448.00 | 6 191 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 116.00 | 1 954 116.00 | | 1 954 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 079.00 | 266 079.00 | | 266 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 179.00 | 72 567.00 | 336 613.00 | 409 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059 198.00 | 5 059 198.00 | | 5 059 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 211 925.00 | 17 641 650.00 | 570 275.00 | 18 211 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 873 043.00 | 16 536 430.00 | 336 613.00 | 16 873 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |