| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 341 464.00 | 18 893 464.00 | 7 448 001.00 | 26 341 464.00 |
AH Fonds commercial | 20 821 881.00 | 90 000.00 | 20 731 881.00 | 20 821 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 381.00 | | 898 381.00 | 898 381.00 |
AN Terrains | 288 939.00 | 181 096.00 | 107 843.00 | 288 939.00 |
AP Constructions | 1 563 428.00 | 1 165 913.00 | 397 515.00 | 1 563 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 679.00 | 945 422.00 | 372 257.00 | 1 317 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 149.00 | 2 606 133.00 | 1 125 016.00 | 3 731 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 017.00 | 2 215.00 | 269 802.00 | 272 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 915 500.00 | 24 015 080.00 | 31 900 420.00 | 55 915 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
BT Marchandises | 1 392 885.00 | 181 837.00 | 1 211 048.00 | 1 392 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 15 639 272.00 | 291 960.00 | 15 347 312.00 | 15 639 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 023 559.00 | | 40 023 559.00 | 40 023 559.00 |
CF Disponibilités | 5 426 888.00 | | 5 426 888.00 | 5 426 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 303.00 | | 741 303.00 | 741 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 537 899.00 | 473 798.00 | 63 064 102.00 | 63 537 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 453 399.00 | 24 488 878.00 | 94 964 522.00 | 119 453 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 977.00 | 117 718.00 | 444 259.00 | 561 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310 441.00 | 20 310 441.00 | | 20 310 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 717.00 | 2 059 717.00 | | 2 059 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031 045.00 | 2 031 045.00 | | 2 031 045.00 |
DG Autres réserves | 28 302 392.00 | 24 839 016.00 | | 28 302 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 493 084.00 | 6 059 419.00 | | 8 493 084.00 |
DK Provisions réglementées | 8 251 602.00 | 7 400 359.00 | | 8 251 602.00 |
DL TOTAL (I) | 69 448 282.00 | 62 699 997.00 | | 69 448 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066 634.00 | 1 092 191.00 | | 1 066 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 609.00 | 519 210.00 | | 581 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 243.00 | 1 611 401.00 | | 1 648 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 924.00 | 467 761.00 | | 668 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 208.00 | 1 549 118.00 | | 1 752 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 988 128.00 | 10 496 184.00 | | 12 988 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | | 18 791.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 451 032.00 | 7 616 447.00 | | 8 451 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 867 997.00 | 20 155 683.00 | | 23 867 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 964 522.00 | 84 467 081.00 | | 94 964 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 137 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 348 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 486 221.00 | |
FM Production stockée | | | -41 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 495 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 739 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 548 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 076 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 894 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176 741.00 | 1 888 097.00 | | 2 176 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180 785.00 | 3 327 835.00 | | 3 180 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 044.00 | -1 439 738.00 | | -1 004 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 789 768.00 | 1 050 621.00 | | 1 789 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415 100.00 | 2 417 471.00 | | 3 415 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 773 634.00 | 64 115 932.00 | | 69 773 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 280 550.00 | 58 056 513.00 | | 61 280 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 493 084.00 | 6 059 419.00 | | 8 493 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 611 401.00 | 790 408.00 | 815 965.00 | 1 611 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 401.00 | 790 408.00 | 815 965.00 | 1 611 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 601 274.00 | 75 870.00 | 111 131.00 | 601 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 274.00 | 75 870.00 | 111 131.00 | 601 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613 033.00 | 3 507 648.00 | 2 717 222.00 | 9 613 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 208.00 | 1 752 208.00 | | 1 752 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 988 127.00 | 12 988 127.00 | | 12 988 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 924.00 | 69 018.00 | 599 906.00 | 668 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 451 032.00 | 8 451 032.00 | | 8 451 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 017.00 | | 272 017.00 | 272 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388 524.00 | 16 081 801.00 | 306 723.00 | 16 388 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 660 542.00 | 16 081 801.00 | 578 740.00 | 16 660 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 867 997.00 | 23 268 091.00 | 599 906.00 | 23 867 997.00 |