| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 073 318.00 | 17 409 591.00 | 3 663 727.00 | 21 073 318.00 |
AH Fonds commercial | 20 821 881.00 | 90 000.00 | 20 731 881.00 | 20 821 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 133 226.00 | | 4 133 226.00 | 4 133 226.00 |
AN Terrains | 288 939.00 | 181 072.00 | 107 867.00 | 288 939.00 |
AP Constructions | 1 594 922.00 | 1 154 554.00 | 440 369.00 | 1 594 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 128.00 | 1 005 206.00 | 366 922.00 | 1 372 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829 758.00 | 2 496 879.00 | 1 332 879.00 | 3 829 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 469.00 | 2 215.00 | 274 254.00 | 276 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 858 265.00 | 22 526 093.00 | 31 332 171.00 | 53 858 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 323.00 | | 347 323.00 | 347 323.00 |
BT Marchandises | 1 624 554.00 | 210 061.00 | 1 414 493.00 | 1 624 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 611 173.00 | 298 997.00 | 14 312 175.00 | 14 611 173.00 |
BZ Autres créances | 601 992.00 | | 601 992.00 | 601 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 949 350.00 | | 31 949 350.00 | 31 949 350.00 |
CF Disponibilités | 3 902 668.00 | | 3 902 668.00 | 3 902 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 837.00 | | 592 837.00 | 592 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 643 969.00 | 509 059.00 | 53 134 910.00 | 53 643 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 502 234.00 | 23 035 152.00 | 84 467 082.00 | 107 502 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 037.00 | 173 458.00 | 175 579.00 | 349 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 310 441.00 | 20 310 441.00 | | 20 310 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 717.00 | 2 059 717.00 | | 2 059 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031 045.00 | 1 850 083.00 | | 2 031 045.00 |
DG Autres réserves | 24 839 016.00 | 19 120 323.00 | | 24 839 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059 419.00 | 5 899 655.00 | | 6 059 419.00 |
DK Provisions réglementées | 7 400 359.00 | 6 362 666.00 | | 7 400 359.00 |
DL TOTAL (I) | 62 699 997.00 | 55 602 885.00 | | 62 699 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 191.00 | 831 113.00 | | 1 092 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 210.00 | 598 412.00 | | 519 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611 401.00 | 1 429 525.00 | | 1 611 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 3 040.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 761.00 | 466 560.00 | | 467 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 118.00 | 1 714 528.00 | | 1 549 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496 184.00 | 11 942 776.00 | | 10 496 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 217.00 | | |
EA Autres dettes | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616 447.00 | 6 588 445.00 | | 7 616 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 155 683.00 | 20 772 917.00 | | 20 155 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 467 081.00 | 77 805 327.00 | | 84 467 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 561 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 403 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 965 070.00 | |
FM Production stockée | | | 80 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 119 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 165 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 931 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 253 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 911 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 097.00 | 1 772 913.00 | | 1 888 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327 835.00 | 2 915 341.00 | | 3 327 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 738.00 | -1 142 427.00 | | -1 439 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 050 621.00 | 1 238 764.00 | | 1 050 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 471.00 | 2 960 112.00 | | 2 417 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 115 932.00 | 66 724 271.00 | | 64 115 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 056 513.00 | 60 824 616.00 | | 58 056 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059 419.00 | 5 899 655.00 | | 6 059 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 362 666.00 | 2 722 899.00 | 1 685 206.00 | 6 362 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 525.00 | 707 780.00 | 525 904.00 | 1 429 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 440.00 | 163 317.00 | 115 484.00 | 553 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 440.00 | 163 317.00 | 115 484.00 | 553 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345 631.00 | 3 593 996.00 | 2 326 594.00 | 8 345 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 118.00 | 1 549 118.00 | | 1 549 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496 185.00 | 10 496 185.00 | | 10 496 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 761.00 | 10 759.00 | 457 002.00 | 467 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616 447.00 | 7 616 447.00 | | 7 616 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820 073.00 | 15 483 995.00 | 336 078.00 | 15 820 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096 542.00 | 15 483 995.00 | 612 548.00 | 16 096 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 136 892.00 | 19 679 889.00 | 457 002.00 | 20 136 892.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | 537.00 | | 530.00 |