| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 13 557.00 | 518.00 | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 513.00 | 467 543.00 | 132 970.00 | 600 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 367.00 | 152 931.00 | 3 435.00 | 156 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 911.00 | 651 135.00 | 185 777.00 | 836 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 539.00 | 2 265.00 | 99 274.00 | 101 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 805.00 | 21 794.00 | 266 010.00 | 287 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 898.00 | 357.00 | 654 541.00 | 654 898.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 295 075.00 | | 295 075.00 | 295 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 898.00 | 24 417.00 | 1 401 482.00 | 1 425 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 810.00 | 675 551.00 | 1 587 259.00 | 2 262 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 110.00 | 421 090.00 | | 424 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 156.00 | 193 020.00 | | 196 156.00 |
DL TOTAL (I) | 840 266.00 | 834 110.00 | | 840 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 704.00 | 68 494.00 | | 110 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 429.00 | 110 179.00 | | 122 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 20 810.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 331.00 | 425 109.00 | | 341 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 637.00 | 185 118.00 | | 168 637.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 120.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 992.00 | 809 829.00 | | 746 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 259.00 | 1 643 939.00 | | 1 587 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 435.00 | 648 361.00 | | 561 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 218.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 847.00 | | 245 847.00 | 245 847.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 776.00 | | 2 608 776.00 | 2 608 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 623.00 | | 2 854 623.00 | 2 854 623.00 |
FM Production stockée | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 012.00 | 21 776.00 | | 13 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | 309.00 | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 309.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 264.00 | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 838.00 | 69 412.00 | | 52 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 670.00 | 2 764 835.00 | | 2 882 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 514.00 | 2 571 816.00 | | 2 686 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 156.00 | 193 020.00 | | 196 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 344.00 | | 122 568.00 | 714 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 823.00 | | 600.00 | 45 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 912.00 | | 121 968.00 | 634 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 976.00 | 50 159.00 | | 600 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 82.00 | | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 398.00 | 50 077.00 | | 570 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 138.00 | 1 921.00 | | 22 138.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 496.00 | 1 921.00 | | 22 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 496.00 | 1 921.00 | | 22 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 331.00 | 341 331.00 | | 341 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 654 471.00 | | | 654 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 985.00 | 27 394.00 | 82 591.00 | 109 985.00 |
VI Groupe et associés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 609.00 | 722 573.00 | 34 036.00 | 756 609.00 |
VW T.V.A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 626.00 | 561 435.00 | 182 191.00 | 743 626.00 |