| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 235.00 | 702 349.00 | 97 886.00 | 800 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 201.00 | 146 650.00 | 21 551.00 | 168 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 198.00 | 876 908.00 | 168 290.00 | 1 045 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 280.00 | 990.00 | 84 289.00 | 85 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 080.00 | 14 385.00 | 253 695.00 | 268 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 816.00 | 680.00 | 686 136.00 | 686 816.00 |
BZ Autres créances | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CF Disponibilités | 575 481.00 | | 575 481.00 | 575 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 123.00 | 16 055.00 | 1 779 068.00 | 1 795 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 322.00 | 892 964.00 | 1 947 358.00 | 2 840 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 994.00 | 633 390.00 | | 690 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 796.00 | 57 604.00 | | 152 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 790.00 | 910 994.00 | | 1 063 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 328.00 | 512 084.00 | | 154 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 977.00 | 116 980.00 | | 44 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 795.00 | 209 731.00 | | 435 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 751.00 | 92 064.00 | | 225 751.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 278.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 568.00 | 931 503.00 | | 883 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 358.00 | 1 842 497.00 | | 1 947 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 282.00 | 845 531.00 | | 800 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 264.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 623.00 | | 283 623.00 | 283 623.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 986.00 | | 2 405 986.00 | 2 405 986.00 |
FG Production vendue services | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 593.00 | | 2 702 593.00 | 2 702 593.00 |
FM Production stockée | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 313.00 | 15 908.00 | | 38 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 11 784.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 189.00 | 12 475.00 | | 51 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 199.00 | 2 015 728.00 | | 2 742 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 403.00 | 1 958 124.00 | | 2 589 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 796.00 | 57 604.00 | | 152 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 859.00 | | 6 912.00 | 1 067 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 573.00 | 1 045 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 43 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 423.00 | 968 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 947.00 | | 6 912.00 | 989 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 550.00 | 65 932.00 | 29 573.00 | 840 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | 1 150.00 | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 490.00 | 65 932.00 | 28 423.00 | 811 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | 646.00 | | 14 729.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | 646.00 | | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 409.00 | 646.00 | | 15 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 795.00 | 435 795.00 | | 435 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 958.00 | 71 038.00 | 82 920.00 | 153 958.00 |
VI Groupe et associés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 891.00 | 866 282.00 | 33 608.00 | 899 891.00 |
VW T.V.A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 202.00 | 800 282.00 | 82 920.00 | 883 202.00 |