| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 918.00 | 577 254.00 | 174 664.00 | 751 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 152 220.00 | 25 593.00 | 177 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 644.00 | 758 534.00 | 249 110.00 | 1 007 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 998.00 | 990.00 | 154 007.00 | 154 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 581.00 | 12 334.00 | 272 247.00 | 284 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 000.00 | 680.00 | 466 320.00 | 467 000.00 |
BZ Autres créances | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CF Disponibilités | 540 266.00 | | 540 266.00 | 540 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 246.00 | 14 004.00 | 1 511 241.00 | 1 525 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 890.00 | 772 538.00 | 1 760 351.00 | 2 532 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 978.00 | 609 711.00 | | 632 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 411.00 | 147 267.00 | | 168 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 390.00 | 976 978.00 | | 1 021 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 644.00 | 144 356.00 | | 170 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 351.00 | 38 963.00 | | 36 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 712.00 | 378 458.00 | | 364 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 612.00 | 181 069.00 | | 166 612.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 321.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 962.00 | 743 533.00 | | 738 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 351.00 | 1 720 511.00 | | 1 760 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 502.00 | 647 458.00 | | 633 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 456.00 | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
FD Production vendue biens | 2 526 516.00 | | 2 526 516.00 | 2 526 516.00 |
FG Production vendue services | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 778.00 | | 2 597 778.00 | 2 597 778.00 |
FM Production stockée | | | -12 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 322.00 | 15 680.00 | | 14 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 314.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 314.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | -314.00 | | 11 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 455.00 | 23 563.00 | | 26 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 908.00 | 2 918 760.00 | | 2 615 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 497.00 | 2 771 493.00 | | 2 447 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 411.00 | 147 267.00 | | 168 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | 6 494.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 143.00 | | 115 632.00 | 948 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 130.00 | 1 007 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 130.00 | 929 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 230.00 | | 115 632.00 | 870 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 607.00 | 82 057.00 | 56 130.00 | 732 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 548.00 | 82 057.00 | 56 130.00 | 703 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 013.00 | | 689.00 | 14 013.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | 119.00 | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 812.00 | | 808.00 | 14 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 812.00 | | 808.00 | 14 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 712.00 | 364 712.00 | | 364 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 466 184.00 | 466 184.00 | | 466 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 284.00 | 65 190.00 | 105 093.00 | 170 284.00 |
VI Groupe et associés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 010.00 | 545 401.00 | 33 608.00 | 579 010.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 596.00 | 633 502.00 | 105 093.00 | 738 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |