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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 134.00 | 497 213.00 | 100 921.00 | 598 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 267.00 | 154 072.00 | 1 194.00 | 155 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 313.00 | 680 344.00 | 150 969.00 | 831 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 110.00 | 990.00 | 120 120.00 | 121 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 679.00 | 14 095.00 | 232 584.00 | 246 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 458.00 | 238.00 | 637 220.00 | 637 458.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 731.00 | 15 323.00 | 1 542 408.00 | 1 557 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 044.00 | 695 668.00 | 1 693 377.00 | 2 389 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 520 266.00 | 424 110.00 | | 520 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 445.00 | 196 156.00 | | 189 445.00 |
DL TOTAL (I) | 929 711.00 | 840 266.00 | | 929 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 839.00 | 110 704.00 | | 82 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 825.00 | 122 429.00 | | 86 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 3 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 890.00 | 341 331.00 | | 391 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 020.00 | 168 637.00 | | 199 020.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 526.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 665.00 | 746 992.00 | | 763 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 377.00 | 1 587 259.00 | | 1 693 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 281.00 | 561 435.00 | | 708 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 719.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 539 486.00 | | 2 539 486.00 | 2 539 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 151.00 | | 2 839 151.00 | 2 839 151.00 |
FM Production stockée | | | -41 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 084.00 | 13 012.00 | | 20 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 7 532.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 322.00 | 52 838.00 | | 51 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 131.00 | 2 882 670.00 | | 2 819 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 686.00 | 2 686 514.00 | | 2 629 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 445.00 | 196 156.00 | | 189 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 35 366.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 911.00 | | 15 650.00 | 836 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 831 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 119.00 | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 753 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 880.00 | | 15 650.00 | 756 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 135.00 | 50 458.00 | 21 248.00 | 651 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | 518.00 | 2 119.00 | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 475.00 | 49 940.00 | 19 129.00 | 620 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 059.00 | -8 974.00 | | 24 059.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 119.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 417.00 | -8 974.00 | 119.00 | 24 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 417.00 | -8 974.00 | 119.00 | 24 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 974.00 | 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 890.00 | 391 890.00 | | 391 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 637 173.00 | | | 637 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 591.00 | 27 573.00 | 55 018.00 | 82 591.00 |
VI Groupe et associés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 530.00 | 717 636.00 | 33 893.00 | 751 530.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 299.00 | 708 281.00 | 55 018.00 | 763 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |