| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 574.00 | 548 188.00 | 161 385.00 | 709 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 656.00 | 155 360.00 | 5 296.00 | 160 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 143.00 | 732 607.00 | 215 535.00 | 948 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 514.00 | 990.00 | 103 524.00 | 104 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 836.00 | 13 023.00 | 283 813.00 | 296 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 788.00 | 799.00 | 565 989.00 | 566 788.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 438 999.00 | | 438 999.00 | 438 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 788.00 | 14 812.00 | 1 504 976.00 | 1 519 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 931.00 | 747 419.00 | 1 720 511.00 | 2 467 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 609 711.00 | 520 266.00 | | 609 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 267.00 | 189 445.00 | | 147 267.00 |
DL TOTAL (I) | 976 978.00 | 929 711.00 | | 976 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 356.00 | 82 839.00 | | 144 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 963.00 | 86 825.00 | | 38 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 458.00 | 391 890.00 | | 378 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 069.00 | 199 020.00 | | 181 069.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 110.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 533.00 | 763 665.00 | | 743 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 511.00 | 1 693 377.00 | | 1 720 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 458.00 | 708 281.00 | | 647 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 248.00 | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 630.00 | | 136 630.00 | 136 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 715 092.00 | | 2 715 092.00 | 2 715 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 722.00 | | 2 851 722.00 | 2 851 722.00 |
FM Production stockée | | | 50 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 680.00 | 20 084.00 | | 15 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 438.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 438.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -438.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 51 322.00 | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 760.00 | 2 819 131.00 | | 2 918 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 493.00 | 2 629 686.00 | | 2 771 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 267.00 | 189 445.00 | | 147 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | 8 098.00 | | 6 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 313.00 | | 121 398.00 | 831 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 948 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 870 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 401.00 | | 121 398.00 | 753 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 344.00 | 52 263.00 | | 680 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 285.00 | 52 263.00 | | 651 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 085.00 | | 1 072.00 | 15 085.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 680.00 | 119.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 323.00 | 680.00 | 1 191.00 | 15 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 323.00 | 680.00 | 1 191.00 | 15 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 458.00 | 378 458.00 | | 378 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 565 829.00 | 565 829.00 | | 565 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 900.00 | 48 191.00 | 95 709.00 | 143 900.00 |
VI Groupe et associés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 048.00 | 679 440.00 | 33 608.00 | 713 048.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 167.00 | 647 458.00 | 95 709.00 | 743 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |