| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 594.00 | 794 271.00 | 141 323.00 | 935 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 012.00 | 151 256.00 | 18 756.00 | 170 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 384.00 | 955 452.00 | 208 931.00 | 1 164 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 384.00 | 990.00 | 142 394.00 | 143 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 171.00 | 13 628.00 | 302 543.00 | 316 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 818.00 | 680.00 | 574 138.00 | 574 818.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 433 148.00 | | 433 148.00 | 433 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 022.00 | 15 299.00 | 1 548 724.00 | 1 564 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 406.00 | 970 751.00 | 1 757 655.00 | 2 728 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 790.00 | 690 994.00 | | 443 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 746.00 | 152 796.00 | | 180 746.00 |
DL TOTAL (I) | 844 536.00 | 1 063 790.00 | | 844 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 131.00 | 154 328.00 | | 177 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 278.00 | 44 977.00 | | 116 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 284.00 | 435 795.00 | | 415 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 762.00 | 225 751.00 | | 203 762.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 051.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 119.00 | 883 568.00 | | 913 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 655.00 | 1 947 358.00 | | 1 757 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 654.00 | 800 282.00 | | 817 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 371.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 239.00 | | 252 239.00 | 252 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 723 045.00 | | 2 723 045.00 | 2 723 045.00 |
FG Production vendue services | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 793.00 | | 2 987 793.00 | 2 987 793.00 |
FM Production stockée | | | 48 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 874.00 | 38 313.00 | | 21 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 040.00 | 810.00 | | 50 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | 810.00 | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 401.00 | -810.00 | | -19 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | 51 189.00 | | 58 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 168.00 | 2 742 199.00 | | 3 089 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 422.00 | 2 589 403.00 | | 2 908 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 746.00 | 152 796.00 | | 180 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 198.00 | | 140 832.00 | 1 045 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 647.00 | 1 164 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 984.00 | 25 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 1 105 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 436.00 | | 140 832.00 | 968 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 908.00 | 100 191.00 | 21 647.00 | 876 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 909.00 | | 17 984.00 | 27 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 999.00 | 100 191.00 | 3 663.00 | 848 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 375.00 | | 757.00 | 15 375.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 055.00 | | 757.00 | 16 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 055.00 | | 757.00 | 16 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 284.00 | 415 284.00 | | 415 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 574 002.00 | 574 002.00 | | 574 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 271.00 | 81 173.00 | 95 099.00 | 176 271.00 |
VI Groupe et associés | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 813.00 | 640 205.00 | 33 608.00 | 673 813.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 753.00 | 817 654.00 | 95 099.00 | 912 753.00 |