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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 33 832.00 | 3 466.00 | 37 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 498.00 | 33 832.00 | 70 666.00 | 104 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
072 Créances – Autres | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
084 Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 622.00 | | 61 622.00 | 61 622.00 |
110 Total général Actif | 166 120.00 | 33 832.00 | 132 288.00 | 166 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 083.00 | 418 128.00 | | 373 083.00 |
222 Production stockée | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 2 614.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 055.00 | 420 742.00 | | 402 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 423.00 | 166 745.00 | | 169 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | -551.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 66 471.00 | 70 407.00 | | 66 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 202.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 418.00 | 93 642.00 | | 96 418.00 |
252 Charges sociales | 50 321.00 | 47 072.00 | | 50 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 1 308.00 | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 593.00 | 382 824.00 | | 388 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 462.00 | 37 918.00 | | 13 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 933.00 | | |
294 Charges financières | 826.00 | 474.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 180.00 | 5 769.00 | | 14 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 544.00 | 35 312.00 | | -1 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 498.00 | | | 104 498.00 |