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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 994.00 | 50 684.00 | 62 310.00 | 112 994.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 794.00 | 50 684.00 | 130 110.00 | 180 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
084 Disponibilités | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
110 Total général Actif | 290 199.00 | 50 684.00 | 239 515.00 | 290 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 542.00 | 483 235.00 | | 541 542.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | -4 000.00 | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 2 280.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | | 6 048.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 917.00 | 487 563.00 | | 563 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 551.00 | 176 318.00 | | 201 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | -666.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 97 174.00 | 103 988.00 | | 97 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 948.00 | 6 992.00 | | 10 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 957.00 | 128 503.00 | | 140 957.00 |
252 Charges sociales | 74 614.00 | 52 634.00 | | 74 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 647.00 | 7 288.00 | | 17 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 253.00 | 475 057.00 | | 542 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 664.00 | 12 506.00 | | 21 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | 1 997.00 | | 1 878.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 568.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 1 833.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 1 058.00 | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 961.00 | 11 044.00 | | 17 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |