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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 529.00 | 68 351.00 | 48 178.00 | 116 529.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 329.00 | 68 351.00 | 115 978.00 | 184 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
072 Créances – Autres | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
084 Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
110 Total général Actif | 352 090.00 | 68 351.00 | 283 739.00 | 352 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 050.00 | 541 542.00 | | 492 050.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 878.00 | 2 375.00 | | 9 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 927.00 | 563 917.00 | | 513 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 676.00 | 201 551.00 | | 188 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | -638.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 88 062.00 | 97 174.00 | | 88 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 10 948.00 | | 8 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 963.00 | 140 957.00 | | 137 963.00 |
252 Charges sociales | 51 147.00 | 74 614.00 | | 51 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 667.00 | 17 647.00 | | 17 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 065.00 | 542 253.00 | | 492 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 863.00 | 21 664.00 | | 21 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | 1 878.00 | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 612.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 756.00 | 1 867.00 | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 2 103.00 | | 5 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 809.00 | 17 961.00 | | 13 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |