| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 704.00 | 5 024.00 | 1 680.00 | 6 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 829.00 | 81 471.00 | 67 358.00 | 148 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 333.00 | 86 495.00 | 136 838.00 | 223 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 202.00 | 86 495.00 | 344 707.00 | 431 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 383.00 | 108 574.00 | | 122 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | 13 809.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 141 740.00 | 135 583.00 | | 141 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 991.00 | 85 859.00 | | 66 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 229.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 50 551.00 | | 24 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 366.00 | 11 517.00 | | 79 366.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 967.00 | 148 155.00 | | 202 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 707.00 | 283 739.00 | | 344 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 807.00 | 77 877.00 | | 161 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 707.00 | | 647 707.00 | 647 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 707.00 | | 647 707.00 | 647 707.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 914.00 | 39 439.00 | | 48 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 1 668.00 | | 4 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | 1 668.00 | | 4 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 916.00 | 2 756.00 | | 35 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 916.00 | 2 756.00 | | 35 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 245.00 | -1 088.00 | | -31 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 5 661.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 306.00 | 515 595.00 | | 628 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 149.00 | 501 786.00 | | 622 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | 13 809.00 | | 6 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 328.00 | | 39 004.00 | 184 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | | 39 004.00 | 116 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 351.00 | 18 144.00 | | 68 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 351.00 | 18 144.00 | | 68 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VB T. V. A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 991.00 | 25 830.00 | 41 160.00 | 66 991.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 636.00 | 81 036.00 | 600.00 | 81 636.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 728.00 | 130 568.00 | 41 160.00 | 171 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | 6 965.00 | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | 9 563.00 | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 57 306.00 | 46 490.00 | | 57 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 027.00 | 18 357.00 | | 17 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 13 653.00 | | 1 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 320.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 008.00 | 8 285.00 | | 13 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 064.00 | 64 796.00 | | 67 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 044.00 | 48 102.00 | | 50 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 724.00 | 88 062.00 | | 85 724.00 |