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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 748.00 | 33 037.00 | 78 711.00 | 111 748.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 548.00 | 33 037.00 | 146 511.00 | 179 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
110 Total général Actif | 271 877.00 | 33 037.00 | 238 840.00 | 271 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 235.00 | 426 793.00 | | 483 235.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -21 724.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 280.00 | 5 400.00 | | 2 280.00 |
230 Autres produits | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 563.00 | 410 469.00 | | 487 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 318.00 | 136 234.00 | | 176 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -666.00 | 533.00 | | -666.00 |
242 Autres charges externes. | 103 988.00 | 79 594.00 | | 103 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | 3 941.00 | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 503.00 | 114 968.00 | | 128 503.00 |
252 Charges sociales | 52 634.00 | 49 470.00 | | 52 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 288.00 | 1 125.00 | | 7 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 057.00 | 385 866.00 | | 475 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 506.00 | 24 603.00 | | 12 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
294 Charges financières | 568.00 | 57.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | 4 177.00 | | 1 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 2 254.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 044.00 | 18 115.00 | | 11 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |