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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 34 957.00 | 2 341.00 | 37 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 498.00 | 34 957.00 | 69 541.00 | 104 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
084 Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
110 Total général Actif | 174 312.00 | 34 957.00 | 139 355.00 | 174 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 793.00 | 373 083.00 | | 426 793.00 |
222 Production stockée | -21 724.00 | 25 724.00 | | -21 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 3 070.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | | 178.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 469.00 | 402 055.00 | | 410 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 234.00 | 169 423.00 | | 136 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 533.00 | -256.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 79 594.00 | 66 471.00 | | 79 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 4 639.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 968.00 | 96 418.00 | | 114 968.00 |
252 Charges sociales | 49 470.00 | 50 321.00 | | 49 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 1 576.00 | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 866.00 | 388 593.00 | | 385 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 603.00 | 13 462.00 | | 24 603.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 826.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 177.00 | 14 180.00 | | 4 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | -1 544.00 | | 18 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 498.00 | | | 104 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |