| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 546.00 | 139 432.00 | 5 114.00 | 144 546.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 733 995.00 | 82 581.00 | 651 414.00 | 733 995.00 |
AP Constructions | 9 894 922.00 | 4 566 715.00 | 5 328 206.00 | 9 894 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959 040.00 | 2 504 498.00 | 454 542.00 | 2 959 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 557.00 | 252 075.00 | 81 481.00 | 333 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559 203.00 | | 559 203.00 | 559 203.00 |
BF Prêts | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 788.00 | | 405 788.00 | 405 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 913 691.00 | 7 545 301.00 | 11 368 390.00 | 18 913 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BT Marchandises | 3 633 634.00 | 116 833.00 | 3 516 801.00 | 3 633 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 298.00 | 97 124.00 | 222 174.00 | 319 298.00 |
BZ Autres créances | 1 243 471.00 | | 1 243 471.00 | 1 243 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 200.00 | | 1 701 200.00 | 1 701 200.00 |
CF Disponibilités | 911 923.00 | | 911 923.00 | 911 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 882 478.00 | 213 957.00 | 7 668 521.00 | 7 882 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 169.00 | 7 759 258.00 | 19 036 911.00 | 26 796 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545 139.00 | | | 545 139.00 |
CU Autres participations | 517 024.00 | | 517 024.00 | 517 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | 6 164 049.00 | | 6 164 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 578 662.00 | 2 725 837.00 | | 2 578 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 368.00 | 622 825.00 | | 474 368.00 |
DK Provisions réglementées | 443 595.00 | 495 027.00 | | 443 595.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873 044.00 | 10 220 108.00 | | 9 873 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 105 121.00 | 6 380 898.00 | | 6 105 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 457.00 | 98 114.00 | | 29 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 008.00 | 1 532 001.00 | | 1 571 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 435.00 | 1 462 386.00 | | 1 358 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 2 119.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 92 364.00 | 3 380.00 | | 92 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | 6 667.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 163 866.00 | 9 485 565.00 | | 9 163 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036 911.00 | 19 705 673.00 | | 19 036 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 372 406.00 | 4 239 854.00 | | 6 372 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 586.00 | 548 653.00 | | 660 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 154 827.00 | | 37 154 827.00 | 37 154 827.00 |
FD Production vendue biens | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FG Production vendue services | 429 284.00 | | 429 284.00 | 429 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 591 175.00 | | 37 591 175.00 | 37 591 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 658 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 275 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 428 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 304.00 | 55 633.00 | | 59 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 517.00 | 12 433.00 | | 35 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 233.00 | 12 500.00 | | 41 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 182.00 | 76 365.00 | | 128 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 526.00 | 90 969.00 | | 265 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 392.00 | 90 969.00 | | 306 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 210.00 | -14 604.00 | | -178 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 822.00 | 295 778.00 | | 228 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 099.00 | 264 506.00 | | 212 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 816 263.00 | 38 872 791.00 | | 37 816 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 341 895.00 | 38 249 966.00 | | 37 341 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 368.00 | 622 825.00 | | 474 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 041.00 | 4 014.00 | | 27 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 717 243.00 | | 252 346.00 | 18 717 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 144.00 | 1 621 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 899.00 | 18 913 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 755.00 | 13 931 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 960.00 | | | 3 360 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 702 440.00 | | 246 679.00 | 13 702 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 843.00 | | 5 667.00 | 1 653 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746 563.00 | 813 772.00 | 15 032.00 | 6 746 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 082.00 | 2 349.00 | | 137 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 481.00 | 811 422.00 | 15 032.00 | 6 609 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 027.00 | | 51 432.00 | 495 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 598.00 | 63 235.00 | | 53 598.00 |
6T Sur comptes clients | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 722.00 | 63 235.00 | | 150 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 749.00 | 63 235.00 | 51 432.00 | 645 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 008.00 | 1 571 008.00 | | 1 571 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 229.00 | 402 229.00 | | 402 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 344.00 | 355 344.00 | | 355 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
UP Prêts | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 788.00 | 405 788.00 | | 405 788.00 |
UX Autres créances clients | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
VB T. V. A. | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
VC Groupe et associés | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 546.00 | 687 546.00 | | 687 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417 575.00 | 2 626 114.00 | 2 791 461.00 | 5 417 575.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 065.00 | | | 386 065.00 |
VP Divers | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 143.00 | 431 143.00 | | 431 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 748.00 | | | 1 059 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 242.00 | 2 155 242.00 | | 2 155 242.00 |
VW T.V.A. | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 163 867.00 | 6 372 406.00 | 2 791 461.00 | 9 163 867.00 |