| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 711.00 | 83 973.00 | 6 738.00 | 90 711.00 |
BF Prêts | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 184.00 | 127 236.00 | 53 948.00 | 181 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 525.00 | | 387 525.00 | 387 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 709.00 | 127 236.00 | 441 473.00 | 568 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 137 581.00 | 127 889.00 | | 137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 9 692.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 160 000.00 | 154 351.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 427.00 | 20 825.00 | | 57 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 920.00 | 48 598.00 | | 93 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 126.00 | 181 922.00 | | 130 126.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 473.00 | 251 777.00 | | 281 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 473.00 | 406 128.00 | | 441 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 473.00 | 251 777.00 | | 281 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 996.00 | 19 558.00 | | 55 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 814.00 | 167 646.00 | 1 348 461.00 | 1 180 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 814.00 | 167 646.00 | 1 348 461.00 | 1 180 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 2 102.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 2 102.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 1 482.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 015.00 | 1 184 703.00 | | 1 349 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 366.00 | 1 175 011.00 | | 1 343 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | 9 692.00 | | 5 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 294.00 | | 12 034.00 | 173 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 143.00 | 27 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143.00 | 181 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 883.00 | | 5 828.00 | 84 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 730.00 | | 6 206.00 | 25 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 803.00 | 5 640.00 | | 96 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 332.00 | 5 640.00 | | 78 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 227 300.00 | 20 630.00 | | 227 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 730.00 | 2 063.00 | | 22 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 730.00 | 2 063.00 | | 22 730.00 |
UG ‐ Financières | | 2 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UP Prêts | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 412.00 | 388 412.00 | | 388 412.00 |
VW T.V.A. | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 473.00 | 281 473.00 | | 281 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 443.00 | 17 164.00 | | 13 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | 111.00 | | 121.00 |
ST Autres comptes | 183 249.00 | 163 594.00 | | 183 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 005.00 | 52 045.00 | | 67 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 16 069.00 | | |
YT Sous‐traitance | 397 137.00 | 267 127.00 | | 397 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 920.00 | 54 164.00 | | 44 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 2 151.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 317.00 | 19 315.00 | | 15 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 045.00 | 252 533.00 | | 237 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 753.00 | 85 630.00 | | 117 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 432.00 | 537 042.00 | | 692 432.00 |